| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,447091 | 08/10/2026 | 0,30% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,195840 | 08/10/2026 | -0,31% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,301623 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,740984 | 07/10/2026 | 8,47% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,937422 | 07/10/2026 | -0,77% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,779647 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,755450 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,862997 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,974392 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,903963 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,918882 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,891518 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 10,990000 | 08/10/2026 | 11,46% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 11,693188 | 08/10/2026 | 11,70% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND I (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 11,590000 | 08/10/2026 | 11,98% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND I (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 12,095476 | 08/10/2026 | 12,35% | · | ND |
