| UNICAJA AHORRO, FI P | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,169420 | 13/08/2026 | 0,38% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175916 | 13/08/2026 | 0,12% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212497 | 13/08/2026 | 0,52% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210414 | 13/08/2026 | 0,50% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,197682 | 13/08/2026 | 0,35% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.013,395026 | 12/08/2026 | 1,72% | · | ND |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,717332 | 12/08/2026 | 3,33% | · | ND |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,686966 | 12/08/2026 | 3,15% | · | ND |
| UNICAJA DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,947244 | 12/08/2026 | 14,52% | · | ND |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,967374 | 13/08/2026 | -0,09% | · | ND |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,964783 | 13/08/2026 | -0,12% | · | ND |
| UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,956408 | 13/08/2026 | -0,22% | · | ND |
| UNICAJA DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,408298 | 12/08/2026 | 11,39% | · | ND |
| UNICAJA DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 10,357031 | 12/08/2026 | 11,17% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | RENT. ABSOLUTA. | 6,405787 | 13/08/2026 | 4,02% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. | 6,405266 | 13/08/2026 | 4,02% | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,232506 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,222979 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,960819 | 12/08/2026 | 4,98% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,423725 | 12/08/2026 | 8,35% | · | ND |
