| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - SPINNAKER A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 144,494100 | 15/04/2026 | · | · | *** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,695000 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,122000 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 105,422000 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,609000 | 15/04/2026 | · | · | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,162000 | 15/04/2026 | · | · | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,974900 | 15/04/2026 | · | · | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 103,621000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 119,343000 | 15/04/2026 | · | · | *** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 103,606000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
