| BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD C (ACC) | RFI GLOBAL | 1,005306 | 09/04/2026 | 0,86% | · | ND |
| BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND EURO A (ACC) | RVI GLOBAL | 1,797400 | 18/11/2025 | · | · | ** |
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | MIXTO FLEXIBLE | 1,068300 | 16/10/2025 | · | · | ** |
| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND EUR | RVI EUROPA | 148,740000 | 08/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND I-EUR | RVI EUROPA | 140,850000 | 08/04/2026 | 0,07% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER EUR FIXED INCOME FUND EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 111,550000 | 08/04/2026 | -0,55% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL EMERGING MARKET FUND USD | RVI EMERGENTES | 226,345464 | 08/04/2026 | 9,68% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD | RFI USA | 106,184862 | 08/04/2026 | 0,24% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER SATELLITE EQUITY EUROPE FUND EUR | RVI EUROPA | 149,120000 | 08/04/2026 | 3,73% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,402870 | 08/04/2026 | 1,44% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | RVI GLOBAL | 2.481,462498 | 08/04/2026 | -0,86% | · | ND |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | RVI GLOBAL | 237,057919 | 08/04/2026 | -1,08% | · | ND |
| BONA-RENDA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 19,713670 | 09/04/2026 | -0,44% | · | ND |
| BONA-RENDA, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 19,619156 | 09/04/2026 | -0,51% | · | ND |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 19,350000 | 29/08/2025 | · | · | ** |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL | 10,163920 | 09/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 11,347900 | 09/04/2026 | 1,18% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,997000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1,037000 | 08/04/2026 | 0,04% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1,026800 | 08/04/2026 | -0,05% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,969700 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,149800 | 08/04/2026 | -0,10% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,514400 | 08/04/2026 | 4,85% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,733900 | 08/04/2026 | 3,41% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,851000 | 08/04/2026 | 4,03% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,253600 | 08/04/2026 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,727500 | 08/04/2026 | 2,87% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,576200 | 08/04/2026 | 3,54% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,620900 | 08/04/2026 | 3,76% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,325300 | 07/04/2026 | -0,86% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,447800 | 08/04/2026 | -0,08% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,571700 | 07/04/2026 | -3,40% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,425300 | 08/04/2026 | 2,61% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,707100 | 07/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,541700 | 07/04/2026 | 0,50% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,867400 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,868400 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,878100 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,925800 | 08/04/2026 | 0,06% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,949200 | 08/04/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,972900 | 08/04/2026 | -0,28% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,002500 | 08/04/2026 | -0,18% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,139300 | 07/04/2026 | -0,45% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,244400 | 07/04/2026 | 0,24% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,546300 | 08/04/2026 | 0,19% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,141300 | 08/04/2026 | 0,40% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,136300 | 08/04/2026 | 0,70% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,178800 | 08/04/2026 | 0,58% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,928700 | 07/04/2026 | -2,59% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,210300 | 07/04/2026 | 0,47% | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,662800 | 08/04/2026 | -3,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,016200 | 08/04/2026 | 0,16% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,142200 | 08/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,718400 | 08/04/2026 | 1,63% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,154400 | 08/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,098900 | 08/04/2026 | -0,33% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,136400 | 08/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,127600 | 08/04/2026 | -0,28% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,142100 | 08/04/2026 | -0,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,192600 | 08/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,013600 | 08/04/2026 | -0,06% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,330500 | 08/04/2026 | 0,20% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,515300 | 07/04/2026 | 0,37% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,331400 | 06/04/2026 | 0,99% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,392300 | 07/04/2026 | 0,89% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,332800 | 07/04/2026 | -0,71% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,928800 | 08/04/2026 | 6,52% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,843400 | 07/04/2026 | -0,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,460300 | 07/04/2026 | 0,06% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,164900 | 07/04/2026 | 0,66% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,182300 | 07/04/2026 | -0,66% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,839500 | 07/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,334300 | 07/04/2026 | -0,63% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,175400 | 07/04/2026 | -1,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,197200 | 07/04/2026 | -2,27% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,162600 | 07/04/2026 | 0,33% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,411300 | 07/04/2026 | 0,04% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,606100 | 07/04/2026 | -1,54% | · | ND |
