| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,228900 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,836200 | 08/07/2025 | 0,62% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,406200 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,833300 | 08/07/2025 | 0,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,518200 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,954400 | 08/07/2025 | -1,89% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN V CAP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 1.637,450000 | 09/07/2025 | 2,81% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 135,374498 | 10/07/2025 | -7,03% | · | ND |
| CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA CLASSIQUE DIS EUR | MONETARIO EURO | 102,060000 | 10/07/2025 | -2,31% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.005,180000 | 09/07/2025 | 2,05% | · | ND |
