| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 185,068132 | 17/02/2026 | 6,24% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 188,972862 | 17/02/2026 | 6,18% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 143,032177 | 17/02/2026 | 8,73% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA | 120,488754 | 17/02/2026 | 7,60% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 406,384238 | 17/02/2026 | 2,95% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 392,490000 | 17/02/2026 | 3,40% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 486,843009 | 17/02/2026 | 3,51% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 459,267715 | 17/02/2026 | 2,98% | · | ND |
| PICTET - GLOBAL BONDS Z EUR | RFI GLOBAL | 170,530000 | 17/02/2026 | 1,69% | · | ND |
| PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT-WORLD EQUITY SELECTION A EUR | RVI GLOBAL | 219,160000 | 22/10/2025 | · | · | *** |
