| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 177,973871 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 131,549393 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 111,982979 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 394,748936 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 379,600000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 470,330048 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 445,974468 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PERSEO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,031222 | 28/11/2025 | 0,00% | · | ND |
| PICTET - GLOBAL BONDS Z EUR | RFI GLOBAL | 167,690000 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT-WORLD EQUITY SELECTION A EUR | RVI GLOBAL | 219,160000 | 22/10/2025 | · | · | *** |
