| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 107,803457 | 12/06/2025 | 2,09% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 108,883947 | 12/06/2025 | 2,32% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,132948 | 12/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,822615 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 103,050449 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,350960 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
