| PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 108,510000 | 16/07/2025 | 2,66% | · | ND |
| PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL SINGLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 112,900000 | 16/07/2025 | 2,83% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / INTERNACIONAL CALIDAD | RVI GLOBAL | 1,120770 | 16/07/2025 | 1,02% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 1,039956 | 16/07/2025 | 0,28% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 0,995174 | 16/07/2025 | 5,55% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,047691 | 16/07/2025 | 5,13% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 1,001266 | 16/07/2025 | 1,78% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,025865 | 16/07/2025 | 2,18% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL | RFI GLOBAL | 1,021512 | 16/07/2025 | 1,00% | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
