| PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL SINGLE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 113,410000 | 11/07/2025 | 3,30% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / INTERNACIONAL CALIDAD | RVI GLOBAL | 1,122256 | 11/07/2025 | 1,16% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 1,040075 | 11/07/2025 | 0,29% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 1,001921 | 11/07/2025 | 6,26% | · | ND |
| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,050357 | 11/07/2025 | 5,40% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 1,006862 | 11/07/2025 | 2,35% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,026984 | 11/07/2025 | 2,29% | · | ND |
| PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL | RFI GLOBAL | 1,021472 | 11/07/2025 | 0,99% | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
