| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,855422 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,827913 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,023139 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,081709 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,103604 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,069328 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 10,600000 | 11/08/2026 | 7,51% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 11,247834 | 11/08/2026 | 7,45% | · | ND |
