| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 27/11/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 13,480280 | 27/11/2025 | 2,45% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 13,256570 | 27/11/2025 | 1,88% | · | ND |
| RENTA 4 GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 14,240200 | 27/11/2025 | 10,34% | · | **** |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,847040 | 27/11/2025 | 4,82% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,813080 | 27/11/2025 | 1,99% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,859110 | 27/11/2025 | 1,85% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,643110 | 27/11/2025 | 2,66% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,583730 | 27/11/2025 | 2,52% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 138,480000 | 26/11/2025 | 6,61% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 140,000000 | 26/11/2025 | 6,68% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,270000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,240000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,490000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 108,640000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 108,610000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 109,090000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,270000 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,770354 | 31/10/2025 | 6,05% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,647390 | 31/10/2025 | 6,23% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,618598 | 26/11/2025 | 2,61% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,965075 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,731612 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,357645 | 27/11/2025 | 3,78% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,435607 | 27/11/2025 | 4,44% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 110,910000 | 26/11/2025 | 1,85% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 116,830000 | 27/11/2025 | -9,36% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 105,670637 | 27/11/2025 | -9,00% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 123,660000 | 27/11/2025 | 16,37% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 147,340000 | 27/11/2025 | 16,46% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 155,412769 | 27/11/2025 | 28,05% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,632299 | 27/11/2025 | 2,20% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 310,282105 | 27/11/2025 | 1,36% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.258,999428 | 27/11/2025 | 4,29% | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | ***** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,304590 | 27/11/2025 | 1,92% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 312,473067 | 27/11/2025 | 1,68% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,250497 | 27/11/2025 | 1,92% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,229999 | 27/11/2025 | · | · | ND |
