| R4 SELECCION TOLERANTE, FI | RVI GLOBAL | 10,004560 | 20/08/2025 | 0,42% | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,993603 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,287787 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD | RVI EMERGENTES | 116,333018 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG C2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,140000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,120000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,350000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 105,660000 | 20/08/2025 | 2,96% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,208501 | 21/08/2025 | 2,84% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,962190 | 21/08/2025 | 3,49% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,797600 | 21/08/2025 | -1,69% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 11,884740 | 21/08/2025 | -1,51% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 21/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 12,638680 | 21/08/2025 | -3,94% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 12,448960 | 21/08/2025 | -4,33% | · | ND |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 11,373930 | 21/08/2025 | 1,92% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,763640 | 21/08/2025 | 4,30% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,767080 | 21/08/2025 | 1,56% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,715590 | 21/08/2025 | 1,23% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,815150 | 21/08/2025 | 1,43% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,539690 | 21/08/2025 | 1,98% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,486930 | 21/08/2025 | 1,88% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 136,830000 | 20/08/2025 | 5,33% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 138,310000 | 20/08/2025 | 5,40% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 101,840000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 101,830000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 101,970000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 104,720000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 104,700000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 105,000000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 102,350000 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,799169 | 31/07/2025 | 6,27% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,556042 | 31/07/2025 | 5,40% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,524210 | 20/08/2025 | 1,70% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,504766 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,171123 | 21/08/2025 | -8,11% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,222935 | 21/08/2025 | -7,70% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 146,420000 | 21/08/2025 | 11,21% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 149,670000 | 21/08/2025 | 11,75% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 138,224933 | 21/08/2025 | -3,23% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 105,800000 | 21/08/2025 | -2,85% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 118,510000 | 21/08/2025 | -8,05% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 106,907810 | 21/08/2025 | -7,94% | · | ND |
