| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,590305 | 02/07/2025 | 0,81% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,069579 | 02/07/2025 | 0,87% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,102533 | 02/07/2025 | 1,05% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,079010 | 02/07/2025 | 0,93% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,079009 | 02/07/2025 | 0,93% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,097892 | 02/07/2025 | 1,03% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,074293 | 02/07/2025 | 0,90% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,311174 | 02/07/2025 | 0,96% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,564443 | 02/07/2025 | 1,01% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,519946 | 02/07/2025 | 1,32% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12/2021 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 2,880000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 10,911616 | 02/07/2025 | 1,62% | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06/2022 | · | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | 18,276054 | 03/07/2025 | -0,26% | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 14,134618 | 03/07/2025 | -5,79% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,796679 | 03/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,702078 | 03/07/2025 | 1,06% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,758270 | 03/07/2025 | 2,17% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,676665 | 03/07/2025 | 2,02% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 10,275486 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 08/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 100,848800 | 02/07/2025 | 1,76% | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES F CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 91,426712 | 02/07/2025 | 16,20% | · | ND |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | *** |
| SANTANDER CORPORATE COUPON X USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 87,819226 | 02/07/2025 | -8,46% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI A | MONETARIO USA PLUS | 65,290000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 106,617511 | 02/07/2025 | 1,02% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,935395 | 02/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 108,370072 | 02/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 103,366401 | 02/07/2025 | -0,25% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 107,194074 | 02/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,770000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 98,200000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 98,480000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
