| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.003,465671 | 26/01/2026 | 0,73% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,555648 | 26/01/2026 | 0,84% | · | ND |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,536093 | 26/01/2026 | 0,82% | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,935674 | 26/01/2026 | 2,88% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,002432 | 26/01/2026 | 0,49% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,001385 | 26/01/2026 | 0,49% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,998026 | 26/01/2026 | 0,48% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,580826 | 26/01/2026 | 2,53% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,549891 | 26/01/2026 | 2,51% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,200478 | 26/01/2026 | 0,69% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,199692 | 26/01/2026 | 0,68% | · | ND |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,126494 | 26/01/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,126180 | 26/01/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,137161 | 26/01/2026 | -1,33% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,955962 | 26/01/2026 | 1,37% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,505462 | 26/01/2026 | -1,27% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,830390 | 26/01/2026 | 1,35% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,379535 | 26/01/2026 | -1,29% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 81,914368 | 26/01/2026 | 1,58% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,657337 | 26/01/2026 | 1,56% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,743568 | 26/01/2026 | -1,07% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,074021 | 26/01/2026 | 0,69% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,801192 | 26/01/2026 | -1,02% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,132027 | 26/01/2026 | 0,67% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,778262 | 26/01/2026 | -1,04% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,146836 | 26/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135766 | 26/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,101087 | 26/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,057311 | 26/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,015740 | 26/01/2026 | 0,09% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,815814 | 26/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,793764 | 26/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,086303 | 26/01/2026 | 0,23% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,913546 | 26/01/2026 | 0,30% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,628133 | 26/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,628134 | 26/01/2026 | 0,27% | · | ND |