| HAUSSMANN MULTIMANAGERS ALTERNATIVO, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,021919 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 10,029588 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,473939 | 05/08/2026 | 2,34% | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,604209 | 05/08/2026 | 2,51% | · | ND |
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCO EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,869150 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND S40C USD | RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | 8,636522 | 16/03/2026 | · | · | *** |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 17,076000 | 05/08/2026 | 13,19% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL CORPORATE BOND IC USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 9,629566 | 05/08/2026 | 1,72% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE ICO EUR | RVI SALUD | 11,851307 | 05/08/2026 | -2,67% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL FLEXIBLE SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,838151 | 05/08/2026 | 4,78% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ICO EUR | RVI INFRAESTRUCTURA | 9,839882 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY IC USD | RVI INFRAESTRUCTURA | 10,819630 | 05/08/2026 | 12,07% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY S46CO CHF | RVI INFRAESTRUCTURA | 12,492643 | 05/08/2026 | 7,56% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ZC USD | RVI INFRAESTRUCTURA | 13,631643 | 05/08/2026 | 12,66% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND BCH CHF | RFI GLOBAL | 10,882811 | 05/08/2026 | -0,04% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND BCH GBP | RFI GLOBAL | 12,945300 | 05/08/2026 | 4,37% | · | ND |
| HSBC GIF INDIA FIXED INCOME BC EUR | RFI INDIA | 9,124113 | 05/08/2026 | -1,70% | · | ND |
| HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND ICH EUR | MONETARIO USA PLUS | 10,403324 | 05/08/2026 | 1,07% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 13,886780 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,493827 | 05/08/2026 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,067218 | 04/08/2026 | 0,67% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,123962 | 05/08/2026 | 2,44% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,001164 | 05/08/2026 | 1,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,428760 | 05/08/2026 | 2,03% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,047308 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,432393 | 05/08/2026 | 0,32% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443967 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,462733 | 05/08/2026 | 0,49% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,354670 | 05/08/2026 | 0,12% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,712220 | 04/08/2026 | 1,52% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
