| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,107643 | 20/07/2026 | 3,82% | 6,28% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 32,078872 | 20/07/2026 | 9,35% | 23,71% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,900351 | 20/07/2026 | 1,55% | 19,85% | * |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,387102 | 20/07/2026 | 0,60% | 12,71% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 11,671947 | 20/07/2026 | 15,87% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 30/06/2026 | 2,80% | 17,48% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,347550 | 20/07/2026 | 0,38% | 6,79% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,597990 | 20/07/2026 | 1,37% | 13,90% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,548290 | 20/07/2026 | 3,85% | 24,79% | ** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,008390 | 20/07/2026 | 6,40% | 35,13% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,110240 | 20/07/2026 | 0,48% | 10,16% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,836460 | 20/07/2026 | 2,41% | 17,87% | *** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,701720 | 20/07/2026 | 4,14% | 24,78% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,061950 | 20/07/2026 | 5,20% | 29,04% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,077500 | 20/07/2026 | 0,38% | 6,79% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,553010 | 20/07/2026 | 0,03% | 9,43% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,194600 | 20/07/2026 | 12,44% | 106,24% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,865630 | 20/07/2026 | 8,79% | 42,75% | ***** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,148680 | 20/07/2026 | 7,20% | 60,69% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,164270 | 20/07/2026 | 0,34% | 8,51% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,935580 | 20/07/2026 | -0,18% | 7,24% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,906570 | 20/07/2026 | 0,17% | 7,15% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,416340 | 20/07/2026 | 0,17% | 7,17% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,419810 | 20/07/2026 | -0,18% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,228190 | 20/07/2026 | -0,20% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,208350 | 20/07/2026 | -0,33% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,011560 | 20/07/2026 | -0,62% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,870620 | 20/07/2026 | 5,95% | 70,00% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,988815 | 21/07/2026 | 5,21% | 25,74% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,606519 | 21/07/2026 | 0,50% | 7,28% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,268740 | 20/07/2026 | 0,98% | 12,23% | * |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,739090 | 20/07/2026 | 0,03% | 9,43% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,522740 | 21/07/2026 | 3,29% | 17,49% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,734507 | 21/07/2026 | 2,70% | 14,71% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,025269 | 21/07/2026 | 0,59% | 7,51% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,764001 | 21/07/2026 | 5,74% | 24,64% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,716265 | 21/07/2026 | 3,83% | 17,87% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,258032 | 21/07/2026 | 0,93% | 8,96% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,320344 | 21/07/2026 | 7,61% | 29,97% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,570524 | 21/07/2026 | 5,13% | 21,75% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,979794 | 21/07/2026 | 1,26% | 9,67% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,779322 | 21/07/2026 | 8,74% | 33,56% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,940765 | 21/07/2026 | 6,40% | 25,47% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,538660 | 21/07/2026 | 1,20% | 9,36% | * |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 102,574855 | 20/07/2026 | 2,34% | · | ND |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,858220 | 20/07/2026 | 5,20% | 29,04% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,668000 | 20/07/2026 | 4,21% | 13,36% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,372200 | 20/07/2026 | 6,24% | 31,28% | *** |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,609300 | 20/07/2026 | 0,77% | 8,41% | **** |