| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,305203 | 22/01/2026 | 3,36% | · | ND |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,018014 | 22/01/2026 | 3,69% | 11,71% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,539458 | 22/01/2026 | 4,10% | 21,52% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,977325 | 22/01/2026 | 2,11% | 21,50% | ** |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,319800 | 22/01/2026 | 0,21% | 12,79% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,320168 | 22/01/2026 | 2,45% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,01% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,327790 | 22/01/2026 | 0,11% | 7,16% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,548360 | 22/01/2026 | 0,79% | 14,76% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,318540 | 22/01/2026 | 1,59% | 25,57% | *** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,594180 | 22/01/2026 | 2,39% | 35,81% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,109460 | 22/01/2026 | 0,48% | 10,56% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,719950 | 22/01/2026 | 1,06% | 18,03% | **** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,424910 | 22/01/2026 | 0,40% | 20,76% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,559500 | 22/01/2026 | 1,91% | 28,68% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,055780 | 22/01/2026 | 0,11% | 7,16% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,617370 | 22/01/2026 | 0,30% | 10,08% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,667890 | 22/01/2026 | 2,46% | 94,90% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,947650 | 22/01/2026 | 2,87% | 41,30% | ***** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,918340 | 22/01/2026 | -0,49% | 55,88% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,143940 | 22/01/2026 | 0,09% | 7,87% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,956030 | 22/01/2026 | 0,05% | 6,49% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,899990 | 22/01/2026 | 0,05% | 6,03% | * |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,409300 | 22/01/2026 | 0,06% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,434600 | 22/01/2026 | 0,05% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,243670 | 22/01/2026 | 0,05% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,245270 | 22/01/2026 | 0,11% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,068890 | 22/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,449580 | 22/01/2026 | 1,85% | 80,32% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,607696 | 23/01/2026 | 1,20% | 23,75% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,561645 | 23/01/2026 | 0,11% | 7,96% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,236530 | 22/01/2026 | 0,62% | 12,57% | ** |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,765820 | 22/01/2026 | 0,30% | 10,08% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,223717 | 23/01/2026 | 1,00% | 15,34% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,521418 | 23/01/2026 | 0,84% | 13,24% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,012448 | 23/01/2026 | 0,46% | 7,65% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,158035 | 23/01/2026 | 1,40% | 20,66% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,373722 | 23/01/2026 | 1,03% | 15,42% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,220249 | 23/01/2026 | 0,56% | 8,81% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,431774 | 23/01/2026 | 1,75% | 24,28% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,075546 | 23/01/2026 | 1,29% | 18,14% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,920178 | 23/01/2026 | 0,66% | 8,93% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,600392 | 23/01/2026 | 1,92% | 27,04% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,300353 | 23/01/2026 | 1,52% | 20,80% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,488822 | 23/01/2026 | 0,67% | 8,56% | * |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,330860 | 22/01/2026 | 1,91% | 28,68% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,655000 | 22/01/2026 | 3,71% | 16,80% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,690600 | 22/01/2026 | 1,49% | 31,45% | *** |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,544400 | 22/01/2026 | 0,15% | 9,02% | **** |
