| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,798554 | 08/12/2025 | 2,25% | 7,88% | * |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 9,995482 | 08/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 66,263003 | 08/12/2025 | -0,73% | 9,02% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,461856 | 08/12/2025 | 1,61% | 19,76% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,524245 | 08/12/2025 | 6,19% | 22,06% | *** |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,254487 | 08/12/2025 | 2,78% | 13,11% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,465574 | 08/12/2025 | · | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,635600 | 31/10/2025 | 5,03% | 14,51% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,315070 | 06/12/2025 | 1,59% | 6,96% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,459830 | 06/12/2025 | 4,80% | 15,76% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,102150 | 06/12/2025 | 8,91% | 27,89% | *** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,255170 | 06/12/2025 | 12,87% | 38,94% | ***** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,967270 | 06/12/2025 | 2,90% | 10,16% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,599460 | 06/12/2025 | 6,07% | 18,42% | **** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,425740 | 06/12/2025 | 14,60% | 22,77% | * |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,160230 | 06/12/2025 | 10,52% | 30,52% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,041790 | 06/12/2025 | 1,59% | 6,96% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,534460 | 06/12/2025 | 2,37% | 9,16% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 14,711890 | 06/12/2025 | 47,57% | 99,81% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,323540 | 06/12/2025 | 15,91% | 44,49% | ***** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,162120 | 06/12/2025 | 8,44% | 66,00% | **** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,134830 | 06/12/2025 | 1,69% | 6,91% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,947390 | 06/12/2025 | 1,69% | 5,39% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,892660 | 06/12/2025 | 1,41% | 4,77% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,401270 | 06/12/2025 | 1,41% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,428690 | 06/12/2025 | 1,68% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,238080 | 06/12/2025 | 1,73% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,235320 | 06/12/2025 | 1,59% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,051540 | 06/12/2025 | · | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 9,999690 | 06/12/2025 | 37,50% | 87,55% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,458956 | 09/12/2025 | 7,14% | 23,67% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,530544 | 09/12/2025 | 1,77% | 7,76% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,167000 | 06/12/2025 | 3,85% | 12,44% | ** |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,731410 | 06/12/2025 | 2,38% | 9,17% | ** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,049215 | 09/12/2025 | 4,49% | 15,07% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,394684 | 09/12/2025 | 3,77% | 12,96% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,944161 | 09/12/2025 | 2,01% | 7,00% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 13,903972 | 09/12/2025 | 6,34% | 20,84% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,209038 | 09/12/2025 | 4,69% | 15,35% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,137650 | 09/12/2025 | 2,32% | 8,05% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,096099 | 09/12/2025 | 7,36% | 24,21% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 12,861813 | 09/12/2025 | 5,50% | 17,83% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,830797 | 09/12/2025 | 2,20% | 7,70% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,181797 | 09/12/2025 | 8,28% | 27,34% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,047839 | 09/12/2025 | 6,40% | 20,56% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,402616 | 09/12/2025 | 1,96% | 7,05% | * |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,911790 | 06/12/2025 | 10,52% | 30,52% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,571700 | 08/12/2025 | -1,07% | 20,84% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,934600 | 08/12/2025 | 7,96% | 31,46% | **** |