| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,904827 | 04/09/2026 | 0,77% | 7,49% | *** |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,454540 | 04/09/2026 | 14,89% | · | ND |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,506259 | 04/09/2026 | 4,41% | 10,18% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 32,181696 | 04/09/2026 | 9,70% | 25,54% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,117046 | 04/09/2026 | 3,13% | 21,99% | * |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,400259 | 04/09/2026 | 0,67% | 11,48% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,536172 | 04/09/2026 | 24,45% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,699500 | 31/07/2026 | 2,11% | 16,10% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,359000 | 05/09/2026 | 0,53% | 6,56% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,620090 | 05/09/2026 | 1,63% | 15,29% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,640980 | 05/09/2026 | 4,76% | 28,69% | ** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,190560 | 05/09/2026 | 8,16% | 41,95% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,081560 | 05/09/2026 | 0,37% | 10,42% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,880180 | 05/09/2026 | 2,92% | 19,73% | *** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,733290 | 05/09/2026 | 4,57% | 25,51% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,278700 | 05/09/2026 | 6,62% | 33,73% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,090080 | 05/09/2026 | 0,53% | 6,55% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,493120 | 05/09/2026 | -0,23% | 9,14% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,886810 | 05/09/2026 | 16,97% | 120,75% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,261750 | 05/09/2026 | 11,34% | 51,18% | ***** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,558000 | 05/09/2026 | 9,76% | 65,40% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,178160 | 05/09/2026 | 0,51% | 8,64% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,946600 | 05/09/2026 | -0,06% | 7,39% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,915890 | 05/09/2026 | 0,32% | 7,29% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,426470 | 05/09/2026 | 0,32% | 7,30% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,427720 | 05/09/2026 | -0,06% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,236240 | 05/09/2026 | -0,07% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,204550 | 05/09/2026 | -0,38% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 5,984830 | 05/09/2026 | -1,06% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,160450 | 05/09/2026 | 8,78% | 81,32% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,060454 | 07/09/2026 | 5,97% | 27,35% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616204 | 07/09/2026 | 0,59% | 6,91% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,276160 | 05/09/2026 | 1,06% | 12,88% | * |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,714240 | 05/09/2026 | -0,23% | 9,14% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,542141 | 07/09/2026 | 3,44% | 18,54% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,751792 | 07/09/2026 | 2,85% | 15,36% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,019045 | 07/09/2026 | 0,52% | 7,42% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,817344 | 07/09/2026 | 6,12% | 26,41% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,740791 | 07/09/2026 | 4,03% | 18,83% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,250065 | 07/09/2026 | 0,86% | 9,10% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,394926 | 07/09/2026 | 8,10% | 32,33% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,597199 | 07/09/2026 | 5,34% | 23,16% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,959271 | 07/09/2026 | 1,05% | 9,97% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,894672 | 07/09/2026 | 9,41% | 36,27% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,991306 | 07/09/2026 | 6,79% | 27,22% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,510818 | 07/09/2026 | 0,90% | 9,60% | * |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 103,982080 | 04/09/2026 | 3,74% | · | ND |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,085720 | 05/09/2026 | 6,62% | 33,73% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,709500 | 06/09/2026 | 5,84% | 18,93% | ** |