| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,461263 | 17/07/2026 | 0,84% | 9,34% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,619870 | 17/07/2026 | 0,13% | 10,57% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,719882 | 17/07/2026 | 2,81% | 18,21% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,096630 | 17/07/2026 | 10,18% | 33,51% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,788662 | 17/07/2026 | 5,65% | 29,68% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,154876 | 20/07/2026 | 3,24% | 17,98% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,684832 | 20/07/2026 | 4,25% | 24,45% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,064637 | 20/07/2026 | 0,39% | 12,17% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,112104 | 20/07/2026 | 6,37% | 16,75% | ** |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,697248 | 20/07/2026 | 1,32% | 12,79% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,305148 | 20/07/2026 | 10,48% | 39,58% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,193767 | 20/07/2026 | 3,13% | 17,19% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,574217 | 20/07/2026 | 11,68% | 54,02% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,671107 | 20/07/2026 | 4,82% | 25,41% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151353 | 20/07/2026 | 0,56% | 8,04% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,818603 | 20/07/2026 | 8,05% | 38,87% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,734071 | 20/07/2026 | 0,51% | 7,30% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | 3,68% | 13,80% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 192,300930 | 20/07/2026 | 17,54% | 95,76% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,718875 | 20/07/2026 | 14,32% | 74,78% | ***** |
