| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,990189 | 11/03/2026 | 0,49% | 14,19% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,185056 | 26/02/2026 | 1,75% | 14,04% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,285050 | 11/03/2026 | 0,87% | 16,49% | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,612510 | 11/03/2026 | 0,74% | 28,19% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,211829 | 11/03/2026 | 0,48% | · | ND |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 31,423421 | 11/03/2026 | -2,17% | 71,47% | ***** |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,428696 | 11/03/2026 | 3,39% | 38,41% | * |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,227794 | 11/03/2026 | 0,22% | 7,63% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,083492 | 11/03/2026 | 0,31% | 13,35% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,794859 | 11/03/2026 | 1,10% | 35,89% | *** |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,360236 | 11/03/2026 | 0,73% | 22,75% | ** |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,971185 | 11/03/2026 | 0,27% | 10,74% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,696999 | 11/03/2026 | -0,07% | 7,62% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,002355 | 11/03/2026 | -0,45% | 7,16% | ** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,049609 | 11/03/2026 | -0,02% | 8,96% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,235360 | 11/03/2026 | 0,92% | 20,30% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,403230 | 11/03/2026 | -0,76% | 65,31% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,092075 | 11/03/2026 | 0,36% | 13,90% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,055282 | 11/03/2026 | 0,33% | 12,32% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,049901 | 11/03/2026 | 0,31% | 11,20% | * |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,263417 | 11/03/2026 | 0,84% | 12,96% | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,246028 | 11/03/2026 | 0,35% | 13,22% | *** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,120168 | 11/03/2026 | 0,27% | 8,26% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,117230 | 11/03/2026 | 0,28% | 8,32% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,083467 | 11/03/2026 | 0,29% | 8,48% | ** |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,718043 | 11/03/2026 | 1,62% | 39,61% | * |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | * |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,599820 | 11/03/2026 | -0,05% | 13,26% | *** |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,490792 | 11/03/2026 | 0,21% | 13,17% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,217228 | 11/03/2026 | -0,33% | 14,92% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,205116 | 11/03/2026 | -0,29% | 14,23% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,226859 | 11/03/2026 | -0,19% | 16,43% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,453775 | 11/03/2026 | -0,69% | 25,50% | ***** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,363558 | 11/03/2026 | -0,63% | 22,92% | ***** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,372036 | 11/03/2026 | -0,49% | 24,83% | ***** |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,375406 | 12/03/2026 | -2,60% | -3,11% | * |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 50,142222 | 11/03/2026 | -0,42% | 46,82% | **** |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,103679 | 11/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,454896 | 11/03/2026 | -0,22% | 38,74% | **** |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,404563 | 11/03/2026 | -0,13% | · | ND |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,104630 | 11/03/2026 | -0,39% | 16,34% | **** |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,145483 | 11/03/2026 | 0,31% | 20,41% | ***** |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,381400 | 12/03/2026 | -2,06% | 19,50% | *** |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,722510 | 12/03/2026 | -0,69% | · | ND |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,140510 | 12/03/2026 | 0,16% | 7,38% | ** |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,642950 | 12/03/2026 | -0,37% | 19,16% | ** |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,616650 | 12/03/2026 | -0,32% | 29,07% | ** |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,658240 | 12/03/2026 | 0,05% | 13,07% | *** |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 41,998000 | 12/03/2026 | -0,08% | 23,92% | ** |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,304120 | 12/03/2026 | -1,02% | 40,77% | ** |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,597460 | 12/03/2026 | -0,52% | 14,00% | ** |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,609990 | 12/03/2026 | -0,34% | 10,22% | ** |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,398760 | 12/03/2026 | -0,72% | 28,58% | ** |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,996010 | 12/03/2026 | -0,62% | 21,26% | ** |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,027230 | 12/03/2026 | -0,16% | 7,67% | *** |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,899720 | 12/03/2026 | -0,70% | 9,86% | ** |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,719090 | 12/03/2026 | 0,10% | 7,46% | ** |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,120300 | 12/03/2026 | -3,10% | 58,45% | *** |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,968840 | 12/03/2026 | 4,59% | 52,39% | **** |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,864650 | 12/03/2026 | -0,91% | 77,35% | ** |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,494640 | 12/03/2026 | 2,29% | 20,93% | * |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,166320 | 12/03/2026 | 0,42% | 39,57% | *** |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,114420 | 11/03/2026 | -1,70% | 12,87% | ** |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,972450 | 12/03/2026 | 2,13% | 22,29% | * |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,676633 | 12/03/2026 | -0,02% | 12,41% | * |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,353400 | 31/01/2026 | 1,14% | 14,06% | ** |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,316947 | 12/03/2026 | -0,19% | 9,08% | * |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 23,983728 | 12/03/2026 | -0,05% | 11,39% | **** |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,555389 | 12/03/2026 | -0,17% | 9,40% | ** |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,183700 | 12/03/2026 | 2,21% | 23,76% | * |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,557118 | 12/03/2026 | 2,17% | 23,06% | * |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,252774 | 12/03/2026 | -0,71% | 7,96% | * |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,314638 | 12/03/2026 | 0,01% | 6,15% | * |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,777285 | 12/03/2026 | 0,11% | 7,76% | * |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,994218 | 12/03/2026 | 0,04% | 6,63% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,705302 | 12/03/2026 | -0,22% | 6,55% | * |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,198650 | 12/03/2026 | 1,65% | 35,30% | ** |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,348795 | 12/03/2026 | 1,72% | 36,93% | ** |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,275381 | 12/03/2026 | 1,68% | 35,94% | ** |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,280180 | 12/03/2026 | 0,10% | 16,72% | **** |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,850629 | 12/03/2026 | -0,14% | 8,67% | ** |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,893051 | 12/03/2026 | 0,62% | 35,24% | **** |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,319179 | 12/03/2026 | 0,07% | 7,76% | ** |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 24,527264 | 12/03/2026 | 0,95% | 46,92% | **** |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,597993 | 11/03/2026 | -0,05% | 7,34% | *** |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,470451 | 11/03/2026 | -0,05% | 7,34% | *** |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,858818 | 11/03/2026 | 0,71% | 23,92% | ** |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,216096 | 11/03/2026 | 0,78% | 25,40% | *** |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,488196 | 11/03/2026 | 1,56% | 19,75% | * |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 111,667648 | 11/03/2026 | 1,58% | 21,87% | *** |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,647930 | 11/03/2026 | 2,01% | 26,65% | *** |