| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,178211 | 02/02/2026 | 1,19% | 12,78% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,176229 | 02/02/2026 | 0,99% | 12,04% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,289472 | 02/02/2026 | 1,22% | 14,87% | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,632300 | 02/02/2026 | 1,97% | 26,01% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,236073 | 02/02/2026 | 2,49% | · | ND |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,422386 | 02/02/2026 | 0,94% | 68,45% | ***** |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,427292 | 02/02/2026 | 3,28% | 32,01% | * |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,227070 | 02/02/2026 | 0,16% | 7,71% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,165282 | 02/02/2026 | 0,99% | 11,60% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,815918 | 02/02/2026 | 2,28% | 31,64% | *** |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,372684 | 02/02/2026 | 1,65% | 19,82% | ** |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,977050 | 02/02/2026 | 0,88% | 9,50% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,812333 | 02/02/2026 | 0,62% | 6,73% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,010954 | 02/02/2026 | 0,41% | 6,47% | ** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,054022 | 02/02/2026 | 0,40% | 8,98% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,558104 | 02/02/2026 | 4,10% | 25,20% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,538948 | 02/02/2026 | 4,85% | 72,43% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,090906 | 02/02/2026 | 0,25% | 12,19% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,054656 | 02/02/2026 | 0,27% | 10,66% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,050295 | 02/02/2026 | 0,34% | 9,59% | * |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255088 | 02/02/2026 | 0,18% | 10,62% | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,244638 | 02/02/2026 | 0,24% | 11,46% | *** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,118524 | 02/02/2026 | 0,12% | 6,58% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,115525 | 02/02/2026 | 0,13% | 6,66% | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,082060 | 02/02/2026 | 0,16% | 6,83% | ** |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,721302 | 02/02/2026 | 1,81% | 31,27% | * |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | * |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,610943 | 02/02/2026 | 0,64% | 10,71% | *** |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,498317 | 02/02/2026 | 0,72% | 9,74% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,227806 | 02/02/2026 | 0,54% | 14,53% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,214514 | 02/02/2026 | 0,49% | 13,84% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,236651 | 02/02/2026 | 0,61% | 15,79% | **** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,481053 | 02/02/2026 | 1,17% | 25,34% | ***** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,386493 | 02/02/2026 | 1,04% | 22,56% | ***** |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,393713 | 02/02/2026 | 1,09% | 24,13% | ***** |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,670438 | 03/02/2026 | -0,08% | -2,17% | * |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 52,009274 | 02/02/2026 | 3,29% | 50,78% | **** |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,174956 | 02/02/2026 | 0,79% | · | ND |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 74,557113 | 02/02/2026 | 2,68% | 37,57% | **** |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,568816 | 02/02/2026 | 0,94% | · | ND |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,327550 | 02/02/2026 | 0,83% | 17,13% | **** |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,215862 | 02/02/2026 | 0,78% | 20,16% | ***** |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,815500 | 03/02/2026 | 1,12% | 16,32% | *** |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,870200 | 03/02/2026 | 1,49% | · | ND |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,139300 | 03/02/2026 | 0,15% | 7,35% | ** |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,759170 | 03/02/2026 | 1,14% | 18,51% | ** |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,821430 | 03/02/2026 | 2,05% | 28,19% | ** |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,685870 | 03/02/2026 | 0,37% | 11,42% | *** |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,462700 | 03/02/2026 | 3,40% | 26,35% | ** |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,784280 | 03/02/2026 | 2,56% | 40,42% | ** |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,722550 | 03/02/2026 | 0,78% | 13,63% | ** |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,672190 | 03/02/2026 | 0,48% | 10,20% | ** |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,606770 | 03/02/2026 | 1,74% | 27,31% | ** |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,318420 | 03/02/2026 | 1,27% | 20,44% | ** |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,062790 | 03/02/2026 | 0,23% | 7,74% | *** |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,164290 | 03/02/2026 | 0,50% | 9,50% | ** |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,717630 | 03/02/2026 | 0,08% | 5,73% | ** |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,151030 | 03/02/2026 | 0,72% | 53,57% | *** |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,289960 | 03/02/2026 | 7,18% | 48,98% | **** |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,580520 | 03/02/2026 | 4,43% | 84,91% | ** |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,790090 | 03/02/2026 | 6,32% | 22,94% | * |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,721730 | 03/02/2026 | 3,49% | 39,08% | *** |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,364115 | 02/02/2026 | 0,51% | 12,27% | ** |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,076298 | 03/02/2026 | 3,10% | 20,94% | * |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,885351 | 03/02/2026 | 1,31% | 12,59% | * |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,52% | * |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,510195 | 03/02/2026 | 0,99% | 9,37% | * |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,249716 | 03/02/2026 | 1,06% | 11,68% | **** |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,784964 | 03/02/2026 | 1,00% | 9,69% | ** |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,257808 | 03/02/2026 | 3,14% | 22,40% | * |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,627015 | 03/02/2026 | 3,12% | 21,70% | * |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,442527 | 03/02/2026 | 0,83% | 8,85% | * |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,326587 | 03/02/2026 | 0,18% | 6,30% | * |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,787154 | 03/02/2026 | 0,22% | 7,91% | * |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,006053 | 03/02/2026 | 0,19% | 6,78% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,747932 | 03/02/2026 | 0,33% | 5,43% | * |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,527775 | 03/02/2026 | 4,39% | 34,80% | ** |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,729959 | 03/02/2026 | 4,43% | 36,42% | ** |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,631344 | 03/02/2026 | 4,40% | 35,43% | ** |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,423404 | 03/02/2026 | 1,18% | 16,66% | **** |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,864033 | 03/02/2026 | 0,03% | 8,64% | ** |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,217107 | 03/02/2026 | 2,44% | 35,25% | **** |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,332858 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,093714 | 03/02/2026 | 3,28% | 48,43% | **** |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,627225 | 02/02/2026 | 0,21% | 7,40% | *** |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,501885 | 02/02/2026 | 0,21% | 7,39% | *** |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,180208 | 02/02/2026 | 1,83% | 22,90% | ** |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,422629 | 02/02/2026 | 1,87% | 24,37% | *** |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,484315 | 02/02/2026 | 1,53% | 17,36% | * |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 111,620903 | 02/02/2026 | 1,54% | 19,17% | *** |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,650243 | 02/02/2026 | 2,02% | 23,19% | *** |