| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,357420 | 01/05/2025 | 3,68% | 23,11% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,698940 | 01/05/2025 | -9,38% | 12,67% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,717153 | 02/05/2025 | -5,32% | 22,93% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,239500 | 29/04/2025 | 0,38% | 5,39% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,367300 | 29/04/2025 | -3,28% | 12,67% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,544400 | 29/04/2025 | -11,10% | 22,13% | *** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,577800 | 29/04/2025 | 0,01% | 6,90% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,581700 | 29/04/2025 | 1,25% | 6,74% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,750400 | 29/04/2025 | 1,23% | 6,30% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,941700 | 29/04/2025 | 0,23% | 6,35% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,033100 | 29/04/2025 | -1,26% | 12,67% | ** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,769400 | 29/04/2025 | 0,28% | 5,66% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,027400 | 29/04/2025 | 0,91% | 6,18% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 133,331540 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 127,524263 | 30/04/2025 | -9,69% | 26,94% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,542642 | 30/04/2025 | 3,16% | 19,13% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 126,030788 | 30/04/2025 | 2,97% | 17,16% | **** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 147,237830 | 30/04/2025 | 6,43% | 24,88% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 139,977930 | 30/04/2025 | 6,20% | 22,44% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 31/03/2025 | -0,70% | 4,54% | * |
