| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 61,459311 | 17/05/2026 | 3,69% | 23,75% | ** |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,551144 | 17/05/2026 | 0,51% | 7,60% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 36,379774 | 17/05/2026 | 7,25% | 41,74% | *** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,980057 | 17/05/2026 | 0,58% | 10,68% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,829877 | 17/05/2026 | 0,50% | 15,22% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,544931 | 17/05/2026 | 6,59% | 37,02% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,654863 | 17/05/2026 | -0,25% | 16,15% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,203656 | 17/05/2026 | 4,64% | 32,27% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 26,350646 | 17/05/2026 | 8,44% | 55,62% | **** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,965095 | 17/05/2026 | 4,64% | 12,39% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,815960 | 14/05/2026 | 1,09% | 16,07% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,578735 | 15/05/2026 | 7,81% | 58,83% | ***** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,668712 | 17/05/2026 | 0,34% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,755685 | 17/05/2026 | 2,45% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,497874 | 17/05/2026 | 4,58% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,266844 | 16/05/2026 | -0,59% | 8,29% | * |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,897717 | 16/05/2026 | 0,40% | 13,54% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,091048 | 16/05/2026 | 0,88% | 13,24% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,779336 | 17/05/2026 | -0,14% | 12,83% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,302745 | 17/05/2026 | -0,11% | 13,00% | ** |
