| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,586308 | 17/09/2026 | 1,05% | 7,31% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,868128 | 17/09/2026 | 11,64% | 45,58% | *** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,986338 | 17/09/2026 | 0,62% | 11,13% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,840539 | 17/09/2026 | 1,09% | 16,22% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,471450 | 17/09/2026 | 13,32% | 49,77% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,611114 | 17/09/2026 | -0,59% | 15,25% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,563140 | 17/09/2026 | 7,29% | 34,54% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,594145 | 17/09/2026 | 13,56% | 55,44% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,343850 | 17/09/2026 | 7,29% | 34,54% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,959596 | 16/09/2026 | 1,53% | 16,99% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,985850 | 17/09/2026 | 10,05% | 57,30% | *** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,668325 | 17/09/2026 | 0,34% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,934499 | 17/09/2026 | 4,01% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,883597 | 17/09/2026 | 7,81% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,270183 | 17/09/2026 | -0,56% | 9,19% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,020855 | 17/09/2026 | 1,53% | 15,40% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,395568 | 17/09/2026 | 3,65% | 17,36% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,865913 | 17/09/2026 | 0,60% | 14,00% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,410244 | 17/09/2026 | 0,64% | 14,17% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,450652 | 17/09/2026 | 5,08% | 30,97% | ** |
