| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,837882 | 09/09/2026 | 0,12% | 8,02% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,706922 | 09/09/2026 | 11,22% | 51,49% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,936784 | 08/09/2026 | 12,73% | 47,13% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,771978 | 08/09/2026 | 2,62% | 18,82% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,430991 | 08/09/2026 | 7,51% | 28,73% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,655795 | 08/09/2026 | 5,44% | 29,11% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,084016 | 09/09/2026 | 0,53% | 6,83% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,959245 | 09/09/2026 | 0,92% | 7,77% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,853095 | 09/09/2026 | 0,71% | 7,64% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,259861 | 09/09/2026 | 11,32% | 51,80% | ** |