| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,183630 | 03/02/2026 | 1,25% | 54,63% | ***** |
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 18,047836 | 02/02/2026 | 3,57% | 107,97% | ***** |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,787825 | 01/02/2026 | 1,31% | 17,88% | * |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 29,150692 | 03/02/2026 | 5,19% | 39,40% | *** |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,917141 | 03/02/2026 | 1,56% | 18,77% | *** |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,048759 | 03/02/2026 | 2,42% | 34,48% | *** |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,794834 | 03/02/2026 | 1,20% | 16,78% | *** |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094074 | 02/02/2026 | 0,40% | 7,29% | ** |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,275296 | 02/02/2026 | 1,35% | 17,36% | * |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,945380 | 02/02/2026 | 4,16% | 40,14% | ** |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,138557 | 03/02/2026 | 3,22% | 18,14% | * |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,946857 | 02/02/2026 | 1,83% | 17,59% | * |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,753900 | 02/02/2026 | 1,17% | 6,56% | * |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 18,025400 | 02/02/2026 | 2,13% | 50,26% | * |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,083200 | 02/02/2026 | 0,54% | 12,42% | * |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,246500 | 02/02/2026 | 2,00% | 30,09% | *** |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,796800 | 02/02/2026 | 0,57% | 11,51% | **** |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,833366 | 02/02/2026 | 0,48% | · | ND |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,166260 | 02/02/2026 | 2,14% | 27,81% | ** |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,987435 | 02/02/2026 | 0,97% | 13,86% | ** |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,987435 | 02/02/2026 | 0,97% | 13,86% | ** |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,453036 | 02/02/2026 | 3,22% | 40,92% | *** |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,576074 | 02/02/2026 | 0,14% | 8,10% | * |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,423477 | 02/02/2026 | 0,14% | 8,33% | ** |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,327070 | 02/02/2026 | 0,14% | 8,39% | ** |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,767370 | 02/02/2026 | 0,24% | 7,07% | ** |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,400709 | 02/02/2026 | 0,05% | 4,31% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,986382 | 02/02/2026 | 0,05% | 4,31% | * |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,403839 | 03/02/2026 | 1,16% | 16,40% | *** |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,569084 | 03/02/2026 | 0,33% | 13,36% | ** |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,738767 | 02/02/2026 | 0,72% | 13,03% | * |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,660232 | 02/02/2026 | 1,31% | 23,32% | ** |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,411900 | 02/02/2026 | 1,90% | 31,67% | *** |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,456247 | 03/02/2026 | 4,21% | 47,13% | **** |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,625400 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,11% | * |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 169,508015 | 02/02/2026 | 3,76% | 30,46% | **** |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,277119 | 03/02/2026 | 0,29% | 20,42% | ** |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 15,534845 | 03/02/2026 | 3,61% | 18,72% | * |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,606353 | 03/02/2026 | 1,11% | 17,29% | * |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,330060 | 03/02/2026 | 0,77% | 12,81% | *** |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,692597 | 03/02/2026 | 0,82% | 7,29% | * |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 10,381460 | 03/02/2026 | 1,70% | 32,11% | * |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,148856 | 01/02/2026 | 0,47% | 12,33% | ** |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,692468 | 01/02/2026 | 1,24% | 14,70% | * |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,095041 | 01/02/2026 | 2,29% | 13,10% | ** |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,687290 | 01/02/2026 | 1,83% | 15,48% | * |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,812747 | 01/02/2026 | 0,71% | 13,33% | ** |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,839717 | 01/02/2026 | 0,22% | 8,16% | ** |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,266748 | 01/02/2026 | 2,98% | · | ND |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,560449 | 01/02/2026 | 3,01% | 8,11% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,136010 | 01/02/2026 | 2,73% | 16,70% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,001399 | 01/02/2026 | 2,29% | 20,17% | ** |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,348661 | 01/02/2026 | 0,38% | 12,41% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,119271 | 01/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,63% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,333700 | 31/01/2026 | 0,19% | 7,10% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,561580 | 31/01/2026 | 0,94% | 13,39% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,334550 | 31/01/2026 | 1,75% | 22,98% | *** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,601630 | 31/01/2026 | 2,46% | 32,22% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,169480 | 31/01/2026 | 0,71% | 10,10% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,736180 | 31/01/2026 | 1,25% | 16,80% | **** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,407480 | 31/01/2026 | 0,16% | 18,70% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,576440 | 31/01/2026 | 2,02% | 26,01% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062280 | 31/01/2026 | 0,19% | 7,10% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,672590 | 31/01/2026 | 0,53% | 9,86% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,858820 | 31/01/2026 | 3,71% | 92,36% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,950230 | 31/01/2026 | 2,88% | 37,03% | ***** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,837360 | 31/01/2026 | -1,00% | 50,74% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,149960 | 31/01/2026 | 0,16% | 7,52% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,962580 | 31/01/2026 | 0,12% | 6,31% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,903990 | 31/01/2026 | 0,12% | 5,92% | * |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,413750 | 31/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,439370 | 31/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,248510 | 31/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,260370 | 31/01/2026 | 0,30% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,089590 | 31/01/2026 | 0,67% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,470490 | 31/01/2026 | 2,05% | 72,54% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,650683 | 03/02/2026 | 1,65% | 23,47% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571854 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,86% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,256850 | 31/01/2026 | 0,85% | 11,90% | ** |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,788660 | 31/01/2026 | 0,54% | 9,86% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,276216 | 03/02/2026 | 1,40% | 14,67% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,559018 | 03/02/2026 | 1,17% | 12,74% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,032318 | 03/02/2026 | 0,66% | 7,60% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,233457 | 03/02/2026 | 1,94% | 19,71% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,423458 | 03/02/2026 | 1,44% | 14,82% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,246307 | 03/02/2026 | 0,82% | 8,68% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,515785 | 03/02/2026 | 2,30% | 23,03% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,131212 | 03/02/2026 | 1,73% | 17,32% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,942930 | 03/02/2026 | 0,89% | 8,74% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,703248 | 03/02/2026 | 2,51% | 25,58% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,362991 | 03/02/2026 | 1,99% | 19,77% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,507899 | 03/02/2026 | 0,87% | 8,34% | * |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,348640 | 31/01/2026 | 2,02% | 26,01% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,593100 | 02/02/2026 | 1,29% | 10,77% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 79,085600 | 02/02/2026 | 2,00% | 30,10% | *** |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,551800 | 02/02/2026 | 0,22% | 8,86% | **** |