| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,196098 | 06/08/2026 | 0,14% | 11,52% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212938 | 06/08/2026 | 0,50% | 9,17% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805802 | 06/08/2026 | 0,30% | 7,47% | * |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093706 | 06/08/2026 | 0,67% | 7,27% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,866392 | 06/08/2026 | 0,82% | 8,08% | **** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,744970 | 05/08/2026 | 0,45% | 11,01% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,024200 | 05/08/2026 | 1,12% | 16,11% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,542600 | 06/08/2026 | 0,90% | 11,82% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,794871 | 05/08/2026 | 0,45% | 11,01% | **** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,215838 | 06/08/2026 | 0,72% | 7,99% | *** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,899727 | 05/08/2026 | 0,73% | 7,68% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,420166 | 05/08/2026 | 0,79% | 11,85% | ***** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06/2026 | 0,75% | 8,45% | ** |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235399 | 05/08/2026 | 0,84% | 7,16% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,706136 | 05/08/2026 | -0,02% | 6,91% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,995869 | 05/08/2026 | -1,09% | 6,38% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055922 | 05/08/2026 | 0,58% | 8,85% | ** |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,073810 | 06/08/2026 | 0,36% | 7,35% | *** |
