| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,996919 | 17/09/2026 | -1,64% | 9,58% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,181854 | 17/09/2026 | 0,00% | 8,47% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,639608 | 17/09/2026 | -0,91% | 6,42% | * |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,074565 | 17/09/2026 | 0,40% | 6,65% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,837939 | 17/09/2026 | 0,58% | 7,46% | **** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,531259 | 16/09/2026 | -1,23% | 9,04% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,923000 | 16/09/2026 | -0,01% | 14,16% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,504700 | 17/09/2026 | 0,45% | 10,84% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,580320 | 16/09/2026 | -1,23% | 9,04% | **** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,196370 | 17/09/2026 | 0,48% | 7,60% | *** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,891384 | 16/09/2026 | 0,66% | 7,36% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,343115 | 16/09/2026 | 0,34% | 10,97% | ***** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 31/07/2026 | -0,34% | 6,82% | ** |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,236046 | 16/09/2026 | 0,89% | 6,91% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,352745 | 16/09/2026 | -2,13% | 5,13% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,966555 | 16/09/2026 | -4,00% | 4,49% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,047058 | 16/09/2026 | -0,27% | 7,94% | ** |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,037390 | 17/09/2026 | -0,05% | 6,71% | *** |
