| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,783037 | 05/09/2024 | 3,21% | 6,17% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,491544 | 05/09/2024 | 10,74% | 31,63% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,801337 | 05/09/2024 | 6,81% | 3,24% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,305101 | 05/09/2024 | 0,71% | -11,92% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,525208 | 05/09/2024 | 1,65% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,625283 | 05/09/2024 | 1,85% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,794804 | 05/09/2024 | 7,95% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,208055 | 05/09/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,956914 | 05/09/2024 | 2,30% | 2,53% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,438212 | 05/09/2024 | 1,54% | -4,25% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,791850 | 05/09/2024 | 2,18% | -0,66% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,363738 | 05/09/2024 | 2,93% | 2,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,632316 | 05/09/2024 | 6,70% | 16,57% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,321654 | 05/09/2024 | 4,25% | 5,63% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,097382 | 05/09/2024 | 5,00% | 8,57% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,168262 | 05/09/2024 | 3,15% | 3,12% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,476113 | 05/09/2024 | 1,66% | -7,01% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 26,094022 | 05/09/2024 | 13,50% | 20,96% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,879134 | 05/09/2024 | 2,41% | 1,99% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,715373 | 05/09/2024 | 1,80% | -2,58% | * |
