| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,114823 | 26/06/2025 | 2,46% | 16,02% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,740769 | 26/06/2025 | 3,53% | 56,60% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,862992 | 26/06/2025 | -2,17% | 20,16% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,488223 | 26/06/2025 | 1,11% | 2,12% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,835815 | 26/06/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,963434 | 26/06/2025 | 1,94% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,040768 | 26/06/2025 | 1,51% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,518035 | 26/06/2025 | 1,98% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,259527 | 26/06/2025 | 2,60% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,124831 | 26/06/2025 | 1,65% | 8,01% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,688783 | 26/06/2025 | 0,74% | 4,68% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,984103 | 26/06/2025 | 1,31% | 8,29% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,003796 | 26/06/2025 | 1,80% | 11,76% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,552814 | 26/06/2025 | 6,93% | 40,32% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,153565 | 26/06/2025 | 1,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,696581 | 26/06/2025 | 2,74% | 18,78% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,100684 | 26/06/2025 | 3,47% | 23,94% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,516979 | 26/06/2025 | 1,95% | 12,81% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,749457 | 26/06/2025 | 1,35% | 4,33% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,331836 | 26/06/2025 | -7,95% | 36,57% | ** |
