| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,890416 | 09/12/2024 | 4,23% | 6,97% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,508094 | 09/12/2024 | 18,00% | 38,71% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,253511 | 09/12/2024 | 11,74% | 7,64% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,432287 | 09/12/2024 | 1,95% | -9,91% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,693796 | 09/12/2024 | 3,27% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,826107 | 09/12/2024 | 3,77% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,957401 | 09/12/2024 | 9,57% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,407775 | 09/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 09/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,028885 | 09/12/2024 | 3,54% | 4,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,644873 | 09/12/2024 | 3,10% | -2,12% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,912346 | 09/12/2024 | 3,76% | 1,28% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,749853 | 09/12/2024 | 4,71% | 4,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,940305 | 09/12/2024 | 9,53% | 18,51% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,098952 | 09/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,537870 | 09/12/2024 | 6,67% | 7,74% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,629393 | 09/12/2024 | 7,65% | 10,71% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,370454 | 09/12/2024 | 5,02% | 5,08% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,612754 | 09/12/2024 | 2,87% | -5,40% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,962782 | 09/12/2024 | 30,32% | 29,09% | ** |
