| 360 CORA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,151380 | 17/01/2022 | -0,40% | 6,06% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,102603 | 17/01/2022 | -0,01% | 24,48% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,363176 | 17/01/2022 | -0,47% | 21,58% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,410030 | 17/01/2022 | -0,63% | 14,10% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,784156 | 17/01/2022 | -0,07% | -0,98% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,873543 | 17/01/2022 | -0,28% | 1,78% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,802936 | 17/01/2022 | -0,17% | 5,03% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,896547 | 17/01/2022 | -0,06% | 9,26% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,321014 | 17/01/2022 | 0,43% | 36,94% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,920128 | 17/01/2022 | 0,00% | 17,15% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,767962 | 17/01/2022 | 0,12% | 26,92% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,846002 | 17/01/2022 | -0,05% | 10,36% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,134308 | 17/01/2022 | -0,50% | 6,89% | ** |
| ABANCA USA | RVI USA | 22,678831 | 17/01/2022 | -3,54% | 72,29% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,165849 | 17/01/2022 | -0,74% | 17,06% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,714435 | 17/01/2022 | -0,07% | -1,07% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,837321 | 17/01/2022 | -0,30% | -0,18% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,104500 | 17/01/2022 | -0,06% | -0,27% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 39,141431 | 17/01/2022 | -3,54% | 72,30% | **** |
| AGROCIRCULO P.P. | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,577525 | 17/01/2022 | -0,33% | 6,84% | *** |
