| 360 CORA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,141280 | 22/06/2021 | 0,96% | 4,71% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,623197 | 22/06/2021 | 11,90% | 11,44% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,610453 | 22/06/2021 | 0,44% | 6,43% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,400407 | 22/06/2021 | 6,56% | 10,81% | ** |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,257973 | 22/06/2021 | 10,00% | 14,97% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,101371 | 22/06/2021 | 4,90% | 8,17% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 20,173732 | 22/06/2021 | 14,75% | 51,95% | **** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,115538 | 22/06/2021 | 4,80% | 10,78% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,748090 | 22/06/2021 | -0,29% | -1,40% | *** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,878671 | 22/06/2021 | 0,06% | -1,36% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,144040 | 22/06/2021 | -0,17% | -0,62% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 34,817422 | 22/06/2021 | 14,75% | 51,95% | *** |
| AGROCIRCULO P.P. | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,549945 | 22/06/2021 | 2,29% | 3,21% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA, PP | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,360005 | 22/06/2021 | 1,94% | 2,17% | ** |
| AGROPECUARIO DE CASTILLA LEON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,926182 | 22/06/2021 | · | · | ND |
| AGRUPACION EUROPENSION | RF EURO LARGO PLAZO | 1.484,497951 | 22/06/2021 | -0,85% | 0,01% | ** |
| AGRUPACION FUTURO | RVI GLOBAL | 895,709575 | 22/06/2021 | 14,92% | 2,81% | * |
| AGRUPACION PREVISION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.475,898193 | 22/06/2021 | 3,30% | -0,51% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,846729 | 22/06/2021 | 2,39% | 3,64% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,373718 | 22/06/2021 | 2,40% | 3,67% | *** |
