| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,188139 | 11/08/2026 | 0,07% | 11,36% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,759979 | 11/08/2026 | 15,95% | 63,10% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,116194 | 11/08/2026 | 19,30% | 48,61% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441479 | 11/08/2026 | -0,58% | 6,40% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864493 | 11/08/2026 | -0,08% | 9,58% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,971246 | 11/08/2026 | -0,23% | 9,71% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060672 | 11/08/2026 | -0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,528106 | 11/08/2026 | -0,34% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,212584 | 11/08/2026 | -0,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,869879 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,213819 | 11/08/2026 | 0,52% | 9,20% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,803612 | 11/08/2026 | 0,28% | 7,69% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081504 | 11/08/2026 | 0,46% | 9,10% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,471232 | 11/08/2026 | 3,57% | 16,20% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,921361 | 11/08/2026 | 14,97% | 51,11% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013917 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,529253 | 11/08/2026 | 18,78% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213277 | 11/08/2026 | 8,71% | 29,83% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,551436 | 11/08/2026 | 8,69% | 32,07% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,297140 | 11/08/2026 | 3,78% | 17,33% | ** |
