| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105534 | 16/07/2025 | 2,38% | 15,96% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,137303 | 16/07/2025 | 1,86% | 8,18% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,699516 | 16/07/2025 | 0,82% | 3,62% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,999153 | 16/07/2025 | 1,24% | 6,29% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,677656 | 16/07/2025 | 1,38% | 7,10% | **** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,591450 | 15/07/2025 | 1,84% | 12,08% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,775800 | 15/07/2025 | -0,14% | 14,36% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,386400 | 16/07/2025 | 1,67% | 12,79% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,982900 | 16/07/2025 | 1,53% | 8,61% | **** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,640856 | 15/07/2025 | 1,84% | 12,08% | ***** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,101049 | 16/07/2025 | 1,46% | 7,43% | *** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,708709 | 15/07/2025 | 1,48% | 6,53% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,120891 | 15/07/2025 | 1,98% | 12,26% | ***** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413100 | 30/06/2025 | 1,98% | 3,29% | * |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,062414 | 15/07/2025 | 1,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099450 | 15/07/2025 | 1,76% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,121625 | 15/07/2025 | 1,96% | · | ND |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,217820 | 15/07/2025 | 1,12% | 7,12% | *** |
