| 360 CORA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,008377 | 29/05/2023 | 2,54% | 5,73% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 11,342768 | 28/05/2023 | 3,40% | -4,16% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,655073 | 29/05/2023 | 0,60% | -1,86% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,850230 | 29/05/2023 | 1,59% | -5,34% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,579377 | 29/05/2023 | 0,96% | -2,36% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,918059 | 29/05/2023 | 1,06% | -1,62% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 7,687200 | 25/05/2023 | 1,51% | -2,68% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,564200 | 26/05/2023 | 1,56% | -2,45% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF EURO LARGO PLAZO | 123,135100 | 26/05/2023 | 1,98% | 1,11% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 11,387316 | 28/05/2023 | 3,40% | -4,14% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,571265 | 29/05/2023 | 1,09% | -1,84% | **** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,971986 | 23/05/2023 | 0,41% | · | ND |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,386938 | 23/05/2023 | 1,24% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,326500 | 30/04/2023 | 1,71% | -5,88% | * |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 0,998891 | 26/05/2023 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,003453 | 26/05/2023 | · | · | ND |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,147399 | 26/05/2023 | 0,82% | 0,79% | ***** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 15,566364 | 26/05/2023 | 0,55% | -8,15% | * |
