| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,282792 | 01/12/2023 | 5,35% | 2,93% | *** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 11,642228 | 30/11/2023 | 6,13% | -7,02% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,780816 | 01/12/2023 | 2,84% | -0,89% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,046352 | 01/12/2023 | 3,14% | -6,81% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,684015 | 01/12/2023 | 2,57% | -1,26% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,105944 | 01/12/2023 | 2,80% | -0,52% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 7,957700 | 30/11/2023 | 5,08% | -3,65% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,795000 | 01/12/2023 | 4,66% | -2,24% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 127,176500 | 01/12/2023 | 5,33% | -2,44% | ** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 11,688036 | 30/11/2023 | 6,13% | -7,00% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,685309 | 01/12/2023 | 2,62% | -1,11% | **** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,163686 | 30/11/2023 | 2,17% | · | ND |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,792587 | 30/11/2023 | 3,91% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,320600 | 31/10/2023 | 1,26% | -8,56% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,015829 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,028702 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,163884 | 30/11/2023 | 2,27% | 2,09% | ***** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 15,864304 | 30/11/2023 | 2,48% | -7,93% | * |
