| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,779523 | 09/10/2024 | 3,17% | 6,30% | *** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,240099 | 08/10/2024 | 3,33% | -3,18% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,979516 | 09/10/2024 | 2,69% | 3,06% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,483796 | 09/10/2024 | 1,88% | -3,63% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,890003 | 09/10/2024 | 2,57% | 2,31% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,472976 | 09/10/2024 | 2,77% | 3,08% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,625900 | 08/10/2024 | 5,76% | 1,45% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,170600 | 09/10/2024 | 3,63% | 1,14% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,250600 | 09/10/2024 | 3,26% | -0,60% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,416300 | 09/10/2024 | 2,14% | -1,56% | ** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,288112 | 08/10/2024 | 3,33% | -3,15% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,954302 | 09/10/2024 | 2,83% | 2,94% | **** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,475202 | 08/10/2024 | 2,53% | 2,31% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,609745 | 08/10/2024 | 4,23% | 1,75% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,375400 | 31/08/2024 | 0,45% | -4,03% | * |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,043908 | 08/10/2024 | 1,82% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,073312 | 08/10/2024 | 2,06% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094227 | 08/10/2024 | 2,36% | · | ND |
