| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,178609 | 14/07/2026 | -0,01% | 11,38% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206062 | 14/07/2026 | 0,39% | 9,46% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,796067 | 14/07/2026 | 0,23% | 7,76% | * |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082005 | 14/07/2026 | 0,50% | 7,32% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,844850 | 14/07/2026 | 0,64% | 8,13% | **** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,743347 | 13/07/2026 | 0,44% | 11,48% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,032200 | 13/07/2026 | 1,21% | 17,32% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,527100 | 14/07/2026 | 0,72% | 12,17% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,793243 | 13/07/2026 | 0,44% | 11,48% | **** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,203611 | 14/07/2026 | 0,57% | 8,07% | *** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,881325 | 13/07/2026 | 0,57% | 7,73% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,397753 | 13/07/2026 | 0,66% | 12,95% | ***** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06/2026 | 0,75% | 9,26% | ** |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,234032 | 13/07/2026 | 0,73% | 7,36% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,680773 | 13/07/2026 | -0,17% | 7,18% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,994709 | 13/07/2026 | -1,21% | 6,41% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,053843 | 13/07/2026 | 0,38% | 9,02% | ** |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,060530 | 14/07/2026 | 0,21% | 7,45% | *** |
