| 360 CORA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,178897 | 22/09/2021 | 1,33% | 5,30% | **** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,704531 | 21/09/2021 | 1,19% | 7,32% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,807706 | 22/09/2021 | -0,39% | -1,09% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 14,030671 | 22/09/2021 | 0,00% | 1,96% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,741175 | 22/09/2021 | -0,39% | -1,34% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,139730 | 22/09/2021 | -0,21% | -0,55% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGRUPACION EUROPENSION | RF EURO LARGO PLAZO | 1.484,788327 | 22/09/2021 | -0,83% | 0,55% | ** |
| AGRUPACION EUROPENSION HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| ALLIANZ CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,009639 | 22/09/2021 | -0,23% | 0,19% | **** |
| ALLIANZ RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,697787 | 22/09/2021 | -0,34% | 1,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,522200 | 21/09/2021 | 2,72% | 11,99% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,091300 | 22/09/2021 | 1,38% | 2,76% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF EURO LARGO PLAZO | 133,837500 | 22/09/2021 | 2,14% | 4,43% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,750562 | 21/09/2021 | 1,19% | 7,29% | **** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,734300 | 22/09/2021 | -0,41% | -1,21% | ** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,224972 | 21/09/2021 | · | -1,25% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,376442 | 21/09/2021 | · | 4,40% | ***** |
| BANKIA BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 135,737214 | 21/09/2021 | -0,39% | 4,13% | *** |
