| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,833960 | 24/11/2020 | -0,21% | -1,65% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 14,005318 | 24/11/2020 | 0,27% | 0,47% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,770502 | 24/11/2020 | -0,52% | -0,96% | **** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,164714 | 24/11/2020 | -0,30% | -0,03% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,508396 | 23/11/2020 | 1,85% | 3,13% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGRUPACION EUROPENSION | RF EURO LARGO PLAZO | 1.498,257786 | 24/11/2020 | -0,47% | 1,13% | *** |
| AGRUPACION EUROPENSION HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| ALLIANZ CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,027331 | 24/11/2020 | -0,48% | -0,58% | **** |
| ALLIANZ RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,734698 | 24/11/2020 | 0,24% | 0,51% | ***** |
| ALLIANZ RENTA FIJA A LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,132575 | 24/11/2020 | 1,46% | 4,66% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF EURO LARGO PLAZO | 8,251200 | 23/11/2020 | 1,19% | 7,73% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,976400 | 24/11/2020 | -0,60% | 0,77% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,554155 | 23/11/2020 | 1,84% | 3,15% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,772314 | 24/11/2020 | -0,55% | -0,80% | ** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,309139 | 16/10/2018 | · | · | ND |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,651787 | 16/10/2018 | · | · | ND |
| BANKIA BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 136,002056 | 24/11/2020 | 1,52% | 1,81% | *** |
| BANKIA RENTA PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 111,688100 | 24/11/2020 | 0,04% | -1,06% | ** |
