| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,219348 | 704,82 | 65 | 15/10/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,194253 | 228,19 | 21 | 15/10/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,787630 | 56,15 | 11 | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,527287 | 17.002,14 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,881678 | 21.645,92 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,019467 | 12.141,60 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,115256 | 16.020,19 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590898 | 13.399,72 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,339955 | 6.840,07 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171486 | 89.526,96 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,798886 | 43.054,07 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046633 | 367.378,22 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,446294 | 459.434,67 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,400195 | 134.289,10 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,912790 | 8.654,38 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,067735 | 96.174,15 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,947296 | 63.169,98 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,750524 | 112.099,01 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805536 | 706,86 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,805072 | 100,30 | 10 | 15/10/2025 |
