| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,189273 | 1.201,74 | 95 | 12/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,800622 | 263,78 | 21 | 12/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,269737 | 41,09 | 10 | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441732 | 16.170,62 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,865382 | 20.885,45 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972650 | 11.498,76 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060938 | 15.209,90 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,529096 | 12.856,52 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,214418 | 6.554,30 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,871799 | 6.009,37 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,214465 | 95.716,60 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805612 | 40.664,47 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081485 | 361.460,01 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,467131 | 487.238,13 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,915737 | 158.920,63 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013996 | 139,68 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,507069 | 29.204,44 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,208709 | 109.290,06 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,541074 | 75.203,59 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,295191 | 123.016,55 | · | 12/08/2026 |
