| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105534 | 666,68 | 57 | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,137303 | 86.512,74 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,699516 | 43.444,25 | · | 16/07/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,999153 | 426,28 | 158 | 16/07/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,677656 | 22,87 | 6 | 16/07/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,591450 | 5.212,07 | · | 15/07/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,775800 | 17.307,54 | 754 | 15/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,386400 | 16.953,88 | 814 | 16/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,982900 | 14.587,97 | 516 | 16/07/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,640856 | 125,02 | · | 15/07/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,101049 | 419,34 | 119 | 16/07/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,708709 | 227,66 | 19 | 15/07/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,120891 | 14.024,24 | 1.386 | 15/07/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413100 | 13.744,00 | 2.359 | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,062414 | 74.122,86 | · | 15/07/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099450 | 93.004,27 | · | 15/07/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,121625 | 457.200,66 | · | 15/07/2025 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,217820 | 615.951,35 | · | 15/07/2025 |
