| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,037913 | 33,16 | 13 | 25/02/2021 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,519331 | 21.946,10 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,823532 | 52.216,77 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,985137 | 51.874,32 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,706313 | 392.430,80 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,314252 | 421.778,86 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 8,910680 | 80.369,02 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,371332 | 69.819,17 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,099954 | 38.673,65 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,528145 | 58.311,09 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,221378 | 700,04 | · | 25/02/2021 |
| ABANCA USA | RVI USA | 18,249032 | 65,31 | 11 | 25/02/2021 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 18,749177 | 99.630,35 | 1.567 | 24/02/2021 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,182435 | 4.178,19 | 93 | 24/02/2021 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,368458 | 78.617,60 | 1.067 | 24/02/2021 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,039245 | 3,53 | · | 25/02/2021 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,756256 | 571,46 | 195 | 25/02/2021 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,839495 | 202,98 | 195 | 25/02/2021 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,148476 | 36,74 | 9 | 25/02/2021 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,493964 | 35,25 | 4 | 25/02/2021 |
