| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,542576 | 31,07 | 13 | 23/11/2020 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,826920 | 22.614,16 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,832825 | 51.603,16 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,996921 | 47.669,07 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,657236 | 388.195,49 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,022397 | 408.526,32 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 8,264343 | 72.679,25 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,116658 | 65.610,37 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,315959 | 34.111,82 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,375942 | 43.184,67 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,443419 | 741,92 | · | 23/11/2020 |
| ABANCA USA | RVI USA | 17,118311 | 61,26 | 11 | 23/11/2020 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 17,536773 | 88.923,68 | 1.534 | 19/11/2020 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,104133 | 3.733,39 | 87 | 19/11/2020 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,893869 | 74.754,05 | 1.079 | 19/11/2020 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,999566 | 3,47 | · | 23/11/2020 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,770539 | 572,90 | 197 | 23/11/2020 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,875692 | 203,16 | 195 | 23/11/2020 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,164702 | 37,69 | 9 | 23/11/2020 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 29,541711 | 32,90 | 4 | 23/11/2020 |
