| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,188139 | 1.201,62 | 95 | 11/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,759979 | 263,29 | 21 | 11/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,116194 | 40,62 | 10 | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441479 | 16.170,23 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864493 | 20.883,74 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,971246 | 11.497,29 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060672 | 15.209,54 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,528106 | 12.855,31 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,212584 | 6.583,12 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,869879 | 6.008,20 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,213819 | 95.658,61 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,803612 | 40.664,44 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081504 | 361.468,20 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,471232 | 487.381,39 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,921361 | 158.952,82 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013917 | 139,68 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,529253 | 29.103,12 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213277 | 109.336,37 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,551436 | 75.232,73 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,297140 | 123.039,30 | · | 11/08/2026 |
