| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,727866 | 48.233,17 | 2.447 | 18/06/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,111139 | 81.956,85 | 3.519 | 18/06/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,872505 | 17.624,28 | 858 | 18/06/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,391957 | 67.651,15 | 2.617 | 18/06/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,176919 | 7.901,28 | 389 | 18/06/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,709300 | 99.791,00 | 8.227 | 31/05/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,343550 | 69.547,24 | 7.664 | 20/06/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,645930 | 44.116,97 | 3.918 | 20/06/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,665650 | 37.212,28 | 4.011 | 20/06/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,178160 | 6.609,28 | 1.261 | 20/06/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,264440 | 653.772,39 | 64.056 | 20/06/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,910940 | 296.589,21 | 27.509 | 20/06/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,730090 | 21.274,00 | 2.501 | 20/06/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,266160 | 167.033,66 | 13.133 | 20/06/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,073100 | 12.202,98 | 3.722 | 20/06/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,660790 | 418.300,88 | 70.701 | 20/06/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,294680 | 27.667,81 | 1.620 | 20/06/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,144330 | 67.140,75 | 4.289 | 20/06/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,251430 | 89.589,80 | 4.910 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,158670 | 7.884,48 | 1.004 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,936910 | 48.944,08 | 2.694 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,902890 | 46.614,71 | 3.339 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,412350 | 31.974,78 | 1.739 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,420710 | 30.231,89 | 1.858 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,229070 | 26.489,03 | 1.607 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,217250 | 12.465,79 | 1.056 | 20/06/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,040580 | 8.725,99 | 503 | 20/06/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,179900 | 11.807,37 | 798 | 20/06/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,077115 | 354,91 | 62 | 22/06/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,606841 | 105,41 | 32 | 22/06/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,325550 | 11.231,34 | 1.270 | 20/06/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,783680 | 31,32 | 36 | 20/06/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,649980 | 36.921,41 | 2.063 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,821047 | 52.421,33 | 2.355 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,069263 | 51.510,51 | 3.539 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,940980 | 33.607,72 | 1.447 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,834300 | 37.510,11 | 2.004 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,327442 | 23.054,29 | 1.973 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,559939 | 25.659,62 | 1.471 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,730850 | 29.837,00 | 1.920 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 10,069279 | 14.722,48 | 1.712 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 19,066847 | 34.700,77 | 2.114 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,120287 | 20.369,02 | 1.988 | 22/06/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,635236 | 8.806,70 | 1.532 | 22/06/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,492301 | 518,57 | 10 | 19/06/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,072560 | 1.127,62 | 36 | 20/06/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,689600 | 2.385,13 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 83,145500 | 1.517,47 | · | 21/06/2026 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,599000 | 14.085,93 | · | 21/06/2026 |
