| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,266748 | 3.076,25 | 202 | 01/02/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,560449 | 50.364,85 | 2.533 | 01/02/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,136010 | 76.986,63 | 3.570 | 01/02/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,001399 | 18.135,14 | 878 | 01/02/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,348661 | 67.817,29 | 2.637 | 01/02/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,119271 | 4.844,16 | 314 | 01/02/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 99.978,00 | 8.227 | 31/12/2025 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,333700 | 67.199,79 | 7.629 | 31/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,561580 | 42.878,59 | 3.907 | 31/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,334550 | 35.026,31 | 3.952 | 31/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,601630 | 5.913,17 | 1.220 | 31/01/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,169480 | 657.105,70 | 64.871 | 31/01/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,736180 | 289.767,88 | 27.600 | 31/01/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,407480 | 19.469,13 | 2.484 | 31/01/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,576440 | 161.750,44 | 13.296 | 31/01/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062280 | 12.517,12 | 3.819 | 31/01/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,672590 | 423.307,17 | 72.079 | 31/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,858820 | 25.987,05 | 1.549 | 31/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,950230 | 63.172,49 | 4.343 | 31/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,837360 | 79.707,04 | 4.625 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,149960 | 7.988,74 | 1.016 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,962580 | 49.651,56 | 2.718 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,903990 | 47.408,37 | 3.383 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,413750 | 32.382,16 | 1.764 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,439370 | 30.979,37 | 1.880 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,248510 | 27.003,67 | 1.630 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,260370 | 12.662,67 | 1.060 | 31/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,089590 | 8.888,07 | 511 | 31/01/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,470490 | 10.214,73 | 748 | 31/01/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,650683 | 338,04 | 62 | 03/02/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571854 | 105,09 | 32 | 03/02/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,256850 | 11.113,06 | 1.306 | 31/01/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,788660 | 31,09 | 36 | 31/01/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,276216 | 36.774,25 | 2.087 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,559018 | 51.776,91 | 2.366 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,032318 | 51.613,11 | 3.544 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,233457 | 31.704,22 | 1.440 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,423458 | 35.225,40 | 1.991 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,246307 | 22.837,57 | 1.976 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,515785 | 23.494,83 | 1.465 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,131212 | 28.268,15 | 1.919 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,942930 | 14.503,28 | 1.703 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,703248 | 33.704,10 | 2.113 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,362991 | 18.428,90 | 1.962 | 03/02/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,507899 | 8.598,51 | 1.527 | 03/02/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,348640 | 1.103,62 | 37 | 31/01/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,593100 | 2.553,27 | · | 02/02/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 79,085600 | 1.501,15 | · | 02/02/2026 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,551800 | 12.578,23 | · | 02/02/2026 |
