| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,799435 | 10.437,06 | 419 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,015808 | 2.826,35 | 193 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 66,527836 | 49.466,34 | 2.569 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,525042 | 77.749,28 | 3.632 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,535939 | 17.306,17 | 856 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,251939 | 67.418,08 | 2.630 | 10/12/2025 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,514486 | 5.021,41 | 300 | 10/12/2025 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,635600 | 99.616,00 | 8.227 | 31/10/2025 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,309410 | 66.504,99 | 7.626 | 10/12/2025 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,440810 | 41.770,99 | 3.890 | 10/12/2025 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,069420 | 33.205,05 | 3.887 | 10/12/2025 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,220800 | 5.400,41 | 1.185 | 10/12/2025 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,905200 | 648.657,03 | 65.000 | 10/12/2025 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,576820 | 281.207,41 | 27.450 | 10/12/2025 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,426590 | 18.412,74 | 2.442 | 10/12/2025 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,113190 | 156.784,70 | 13.295 | 10/12/2025 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,035560 | 12.584,96 | 3.844 | 10/12/2025 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,484710 | 421.899,21 | 72.444 | 10/12/2025 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 14,786770 | 24.124,04 | 1.521 | 10/12/2025 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,269820 | 60.467,96 | 4.330 | 10/12/2025 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,196180 | 79.149,79 | 4.441 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,122860 | 8.067,10 | 1.024 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,936090 | 49.809,88 | 2.729 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,887370 | 47.612,14 | 3.400 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,395530 | 32.415,48 | 1.770 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,420580 | 30.956,15 | 1.885 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,230020 | 27.161,71 | 1.643 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,217040 | 12.654,54 | 1.067 | 10/12/2025 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,032100 | 8.873,74 | 515 | 10/12/2025 |
| RGAVALOR | RV EURO | 9,969880 | 8.793,05 | 681 | 10/12/2025 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,455668 | 330,81 | 62 | 11/12/2025 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,531054 | 104,72 | 32 | 11/12/2025 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,142860 | 10.973,28 | 1.314 | 10/12/2025 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,710840 | 30,83 | 37 | 10/12/2025 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,066263 | 36.375,98 | 2.109 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,405809 | 52.263,71 | 2.373 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,950455 | 51.465,93 | 3.549 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 13,929029 | 30.769,02 | 1.428 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,224945 | 34.276,09 | 1.970 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,146566 | 22.178,49 | 1.970 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,132729 | 23.546,92 | 1.459 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 12,885413 | 27.634,20 | 1.918 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,842730 | 14.396,54 | 1.703 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,226580 | 31.544,11 | 2.083 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,075056 | 17.773,07 | 1.942 | 11/12/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,415332 | 8.445,03 | 1.522 | 11/12/2025 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,862420 | 1.160,44 | 40 | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,547900 | 2.530,71 | · | 10/12/2025 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,968800 | 1.460,77 | · | 10/12/2025 |
