| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,156339 | 761.129,58 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,176676 | 567.216,01 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,288109 | 1.055.617,48 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,626003 | 519.492,52 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,227999 | 9.833,10 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,082284 | 1.153.249,64 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,418999 | 350.720,96 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,226995 | 615.643,76 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,157440 | 2.242.027,28 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,810432 | 579.406,61 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,369884 | 2.944.329,51 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,976688 | 121.513,45 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,830117 | 231.418,25 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,013592 | 160.940,98 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055447 | 82.706,54 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,475921 | 159.191,03 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,511057 | 100.856,15 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,090601 | 20.483,84 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,054096 | 80.668,83 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,049767 | 17.536,33 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 25.076,82 | · | 05/07/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 18.447,56 | · | 08/03/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,254884 | 21.275,85 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,244298 | 10.465,01 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 25.610,67 | · | 20/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,118532 | 76.065,12 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,115531 | 30.001,79 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,081965 | 74.015,51 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,697126 | 62.014,27 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,612365 | 447.418,52 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,500305 | 129.770,47 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,225904 | 5.491,81 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,212899 | 20.708,17 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,234787 | 5.130,74 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,475870 | 10.592,07 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,382471 | 23.933,94 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,389700 | 4.307,30 | · | 30/01/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,699807 | 6.210,74 | 57 | 02/02/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 51,181606 | 695.291,94 | 12.956 | 30/01/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,121447 | 961,67 | · | 30/01/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 73,668684 | 255.358,61 | 4.784 | 30/01/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,423688 | 10.795,37 | · | 30/01/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,319388 | 21.933,06 | 410 | 30/01/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,226818 | 76.621,08 | 1.394 | 30/01/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,028200 | 3.187,57 | · | 02/02/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,885080 | 13.486,42 | 521 | 02/02/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,138580 | 250.557,66 | 10.705 | 02/02/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,767190 | 96.918,71 | 4.161 | 02/02/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,836560 | 71.087,04 | 5.092 | 02/02/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,691020 | 13.889,51 | 673 | 02/02/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,457600 | 245.665,38 | 9.498 | 02/02/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,822530 | 142.319,77 | 6.282 | 02/02/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,730190 | 442.741,00 | 17.440 | 02/02/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,674010 | 160.263,82 | 5.727 | 02/02/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,628050 | 90.957,49 | 3.483 | 02/02/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,348030 | 416.724,45 | 13.824 | 02/02/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,062170 | 247.608,67 | 13.424 | 02/02/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,166130 | 115.938,69 | 6.705 | 02/02/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,717800 | 44.255,38 | 2.008 | 02/02/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,389110 | 604.470,35 | 16.056 | 02/02/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,076750 | 61.605,39 | 4.094 | 02/02/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,534210 | 134.034,93 | 5.848 | 02/02/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,769900 | 94.162,49 | 4.925 | 02/02/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,815460 | 383.034,76 | 12.968 | 02/02/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,359790 | 849,52 | 8 | 30/01/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,026853 | 230.190,65 | 54.268 | 30/01/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,855322 | 356.519,20 | 82.488 | 30/01/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 5.915,00 | · | 31/12/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,492738 | 334.559,28 | 140.467 | 30/01/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,222218 | 27.219,24 | 3.925 | 30/01/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,763831 | 9.785,99 | 2.368 | 30/01/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,220585 | 25.918,55 | 1.850 | 30/01/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,592793 | 13.382,60 | 1.500 | 30/01/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,419646 | 15.546,81 | 2.315 | 30/01/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,326827 | 164.953,56 | 107.725 | 30/01/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,786952 | 30.856,49 | 6.377 | 30/01/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,006174 | 6.039,45 | 2.649 | 30/01/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,755913 | 60.251,36 | 29.960 | 30/01/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,421594 | 171.178,27 | 47.506 | 30/01/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,604474 | 37.556,18 | 2.394 | 30/01/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,515589 | 14.184,73 | 1.316 | 30/01/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,418919 | 468,49 | 77 | 02/02/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,864350 | 87,22 | 5 | 02/02/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,208026 | 388,68 | 39 | 02/02/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,332789 | 222,63 | 71 | 02/02/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,087486 | 71,50 | 10 | 02/02/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,630610 | 369.650,47 | 82.700 | 31/01/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,505524 | 35.341,08 | 2.545 | 31/01/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,067305 | 1.860.658,54 | 130.169 | 31/01/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,347040 | 104.103,91 | 11.665 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,475266 | 1.474.774,27 | 48.863 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 111,537859 | 1.032.709,92 | 31.999 | 31/01/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,627000 | 4.527.595,53 | 196.815 | 31/01/2026 |
