| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,291604 | 747.402,96 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,145439 | 635.158,79 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,245955 | 1.006.261,97 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,534508 | 479.573,70 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,140099 | 6.292,47 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 29,518935 | 1.055.502,11 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,297879 | 322.631,17 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,219569 | 632.819,81 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,848983 | 2.223.751,96 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,693395 | 520.561,15 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,307421 | 2.773.482,25 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 0,00 | · | 22/12/2021 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 0,00 | · | 17/05/2022 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,954433 | 120.238,32 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 16,682032 | 231.869,77 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 1,005505 | 162.417,76 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL | 1,043651 | 79.826,16 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,623512 | 140.307,09 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,176559 | 84.448,83 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,075806 | 20.799,48 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,040715 | 80.677,06 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,034078 | 17.621,69 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 25.076,82 | · | 05/07/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | RV GARANTIZADO | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | RV GARANTIZADO | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 18.447,56 | · | 08/03/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,242726 | 21.819,92 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,230626 | 10.729,17 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 0,00 | · | 16/06/2021 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 0,00 | · | 29/06/2021 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 0,00 | · | 31/05/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 0,00 | · | 17/08/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 0,00 | 2 | 13/09/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 0,00 | · | 31/05/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 25.610,67 | · | 20/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,111868 | 78.818,02 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,108727 | 31.608,76 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,075379 | 77.035,18 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,640531 | 63.408,52 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2025 | RV GARANTIZADO | 1,874593 | 541.849,52 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,591177 | 443.329,02 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,469121 | 127.871,93 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,196256 | 5.415,31 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,186562 | 21.290,20 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,202156 | 5.102,03 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,405064 | 10.197,34 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,323799 | 23.902,58 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,329617 | 4.199,30 | · | 29/08/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,605832 | 6.131,59 | 56 | 01/09/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 47,785896 | 664.037,53 | 12.956 | 29/08/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 69,793762 | 246.917,03 | 4.784 | 29/08/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,584409 | 11.962,67 | · | 29/08/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,024479 | 22.392,12 | 410 | 29/08/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,038806 | 76.971,24 | 1.394 | 29/08/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,246400 | 3.244,50 | · | 01/09/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,460830 | 13.007,92 | 537 | 01/09/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,076250 | 265.111,04 | 10.878 | 01/09/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,502250 | 91.636,03 | 4.103 | 01/09/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,326980 | 62.907,91 | 4.882 | 01/09/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,571700 | 13.932,43 | 687 | 01/09/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 39,518680 | 224.637,78 | 9.565 | 01/09/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,585590 | 123.176,62 | 6.124 | 01/09/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,503400 | 422.761,41 | 17.279 | 01/09/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,576810 | 156.535,83 | 5.718 | 01/09/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,114420 | 74.984,76 | 3.167 | 01/09/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,608370 | 376.564,65 | 13.328 | 01/09/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,007000 | 257.969,24 | 13.770 | 01/09/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,976190 | 122.146,63 | 6.876 | 01/09/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,694030 | 46.520,82 | 2.091 | 01/09/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 25,734090 | 563.718,35 | 15.632 | 01/09/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,540360 | 47.058,18 | 3.547 | 01/09/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 27,930850 | 111.883,07 | 5.628 | 01/09/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,777690 | 78.344,12 | 4.879 | 01/09/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,034920 | 356.044,17 | 12.977 | 01/09/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,943547 | 818,40 | 8 | 29/08/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,256996 | 218.764,48 | 54.565 | 01/09/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,400765 | 352.107,73 | 83.155 | 01/09/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,981800 | 5.742,00 | · | 31/07/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,159672 | 337.308,95 | 141.299 | 01/09/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,664039 | 27.345,03 | 3.943 | 01/09/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,356731 | 9.704,63 | 2.396 | 01/09/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,634038 | 24.402,42 | 1.856 | 01/09/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,056552 | 12.561,77 | 1.515 | 01/09/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,186149 | 15.737,86 | 2.344 | 01/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,290478 | 164.110,94 | 108.214 | 01/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,725400 | 27.938,42 | 6.413 | 01/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,961592 | 6.124,98 | 2.679 | 01/09/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,687566 | 62.559,01 | 30.054 | 01/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,190304 | 158.247,47 | 47.734 | 01/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,134925 | 35.583,54 | 2.411 | 01/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,167698 | 12.848,59 | 1.328 | 01/09/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,983770 | 479,42 | 80 | 01/09/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,853772 | 86,46 | 5 | 01/09/2025 |
