| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,173789 | 755.950,04 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,672122 | 766.935,07 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,320950 | 1.173.966,90 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,714461 | 583.546,84 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,324729 | 15.595,33 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 38,094958 | 1.319.605,21 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,620160 | 426.447,30 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235510 | 623.946,63 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,339484 | 2.252.773,29 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,954547 | 646.985,32 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,435879 | 3.172.242,46 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,985091 | 125.727,39 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,656295 | 222.407,40 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,991658 | 144.853,59 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055534 | 80.179,53 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,532768 | 183.503,48 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,813201 | 105.266,35 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 12.268,53 | · | 08/06/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068816 | 61.968,92 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063457 | 13.847,17 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 8.156,37 | · | 01/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 47.508,82 | · | 28/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | · | 1 | 02/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | · | 1 | 01/07/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,962782 | 76.320,37 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,597420 | 439.072,59 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,479948 | 127.179,44 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,249246 | 4.388,15 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,234250 | 15.971,06 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,260567 | 5.071,19 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,533764 | 9.468,41 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,428854 | 21.152,75 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,439605 | 4.348,53 | · | 10/08/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,702740 | 5.949,53 | 49 | 11/08/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 59,189160 | 781.156,77 | 12.956 | 11/08/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,983695 | 1.413,34 | · | 11/08/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,153263 | 277.902,80 | 4.784 | 11/08/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,739466 | 10.660,19 | · | 11/08/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,617795 | 21.919,96 | 410 | 11/08/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,206730 | 75.496,95 | 1.394 | 11/08/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,339300 | 3.173,97 | · | 11/08/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,067170 | 13.099,48 | 505 | 11/08/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,207880 | 263.785,44 | 10.846 | 11/08/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,009590 | 99.245,74 | 4.181 | 11/08/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,365370 | 78.251,12 | 5.178 | 11/08/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,813200 | 13.618,72 | 653 | 11/08/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 46,325340 | 255.878,87 | 9.301 | 11/08/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,126590 | 152.503,48 | 5.141 | 11/08/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,880690 | 455.763,35 | 17.425 | 11/08/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,715900 | 164.039,47 | 5.714 | 11/08/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,118220 | 108.622,66 | 3.387 | 11/08/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,959280 | 448.868,83 | 14.129 | 11/08/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,073370 | 239.272,06 | 12.972 | 11/08/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,989010 | 98.638,89 | 6.314 | 11/08/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,752430 | 40.428,53 | 1.901 | 11/08/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,829170 | 640.102,63 | 15.806 | 11/08/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,942430 | 70.941,76 | 3.813 | 11/08/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 37,092010 | 143.841,30 | 5.739 | 11/08/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,689360 | 108.418,63 | 4.895 | 11/08/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,010500 | 439.603,60 | 13.196 | 11/08/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,178191 | 835,94 | 8 | 10/08/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,804424 | 244.912,19 | 53.935 | 11/08/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,213960 | 358.187,75 | 81.455 | 11/08/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 5.850,00 | · | 30/06/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,674271 | 327.939,60 | 139.338 | 11/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,580580 | 28.076,21 | 3.867 | 11/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,992013 | 9.503,32 | 2.332 | 11/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,818725 | 27.659,91 | 1.831 | 11/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,137105 | 13.734,07 | 1.476 | 11/08/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,540144 | 15.585,29 | 2.290 | 11/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,354673 | 165.273,30 | 106.887 | 11/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,843750 | 31.352,55 | 6.310 | 11/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,043029 | 5.873,58 | 2.606 | 11/08/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,698578 | 57.290,99 | 29.801 | 11/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,798650 | 188.669,07 | 47.179 | 11/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,257517 | 40.242,57 | 2.359 | 11/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 15,026391 | 15.535,31 | 1.295 | 11/08/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,841106 | 446,85 | 73 | 11/08/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,861334 | 88,10 | 5 | 11/08/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,710777 | 419,12 | 38 | 11/08/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,381278 | 214,67 | 69 | 11/08/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 28,126885 | 80,53 | 10 | 11/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,637592 | 350.638,16 | 80.230 | 10/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,513084 | 32.995,36 | 2.425 | 10/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,453719 | 1.887.399,30 | 126.549 | 10/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,311680 | 106.270,85 | 11.391 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 15,131959 | 1.431.846,64 | 45.675 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,640051 | 968.160,96 | 28.930 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,660140 | 4.900.254,13 | 198.687 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 18,069412 | 116.658,25 | 1.652 | 10/08/2026 |
