| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,709952 | 752.445,87 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,159032 | 621.064,40 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,266147 | 1.021.120,79 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,584057 | 499.336,39 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,189496 | 8.703,03 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,535794 | 1.174.125,90 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,374399 | 338.336,12 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,223875 | 625.068,18 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,007303 | 2.226.000,13 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,758801 | 550.005,00 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,341779 | 2.855.479,99 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,965121 | 121.327,98 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,734097 | 232.109,64 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,009776 | 161.589,04 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,048504 | 83.045,11 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,864479 | 143.449,82 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,322702 | 88.679,42 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,084688 | 20.715,53 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,048483 | 80.620,38 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,043099 | 17.532,71 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 25.076,82 | · | 05/07/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 18.447,56 | · | 08/03/2021 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,250638 | 21.495,71 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,239164 | 10.626,01 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 25.610,67 | · | 20/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,115805 | 77.259,86 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,112739 | 30.783,74 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,079166 | 75.726,77 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,684397 | 62.540,24 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,602109 | 445.168,97 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,493648 | 129.518,32 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,214092 | 5.439,93 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,202119 | 20.921,44 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,221616 | 5.101,31 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,447891 | 10.426,14 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,359212 | 24.137,04 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,365801 | 4.272,73 | · | 01/12/2025 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,581948 | 6.154,64 | 57 | 02/12/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 49,825298 | 686.036,42 | 12.956 | 02/12/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,050533 | 251.305,00 | 4.784 | 02/12/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,459768 | 12.011,41 | · | 02/12/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,117662 | 22.527,60 | 410 | 02/12/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,098024 | 77.066,15 | 1.394 | 02/12/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,647800 | 3.143,02 | · | 02/12/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,685530 | 13.184,46 | 526 | 02/12/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,112290 | 256.217,52 | 10.707 | 02/12/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,648220 | 93.675,54 | 4.116 | 02/12/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,593550 | 66.883,91 | 4.983 | 02/12/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,637050 | 13.934,16 | 680 | 02/12/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 41,167480 | 232.920,26 | 9.486 | 02/12/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,276690 | 131.369,18 | 6.165 | 02/12/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,630080 | 431.780,44 | 17.315 | 02/12/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,631270 | 157.515,96 | 5.705 | 02/12/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,405530 | 83.513,89 | 3.314 | 02/12/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,029570 | 395.808,30 | 13.588 | 02/12/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,037280 | 253.627,59 | 13.601 | 02/12/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,074290 | 119.050,89 | 6.797 | 02/12/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,708990 | 45.192,70 | 2.051 | 02/12/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,975960 | 598.045,95 | 15.929 | 02/12/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,128600 | 53.385,69 | 4.010 | 02/12/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 30,797490 | 125.018,37 | 5.736 | 02/12/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,060530 | 80.165,98 | 4.850 | 02/12/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,987360 | 366.806,89 | 12.839 | 02/12/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,292630 | 844,50 | 8 | 28/11/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,647256 | 223.833,11 | 54.394 | 02/12/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,639065 | 352.580,95 | 82.806 | 02/12/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216600 | 5.823,00 | · | 31/10/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,329068 | 335.205,74 | 140.868 | 02/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 23,954350 | 27.498,18 | 3.930 | 02/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,564578 | 9.719,75 | 2.376 | 02/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,932487 | 25.263,04 | 1.851 | 02/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,328924 | 13.087,55 | 1.506 | 02/12/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,285491 | 15.441,47 | 2.327 | 02/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,309181 | 164.548,58 | 107.932 | 02/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,758715 | 30.009,95 | 6.396 | 02/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,984945 | 6.330,63 | 2.653 | 02/12/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,750284 | 62.019,85 | 30.010 | 02/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,807943 | 164.643,42 | 47.591 | 02/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,873903 | 36.182,93 | 2.405 | 02/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,844499 | 13.364,69 | 1.321 | 02/12/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,224029 | 467,68 | 79 | 02/12/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,857530 | 86,89 | 5 | 02/12/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,619386 | 376,21 | 39 | 02/12/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,296659 | 220,68 | 71 | 02/12/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 23,986705 | 68,27 | 10 | 02/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,598973 | 376.140,58 | 83.679 | 01/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,471545 | 36.356,82 | 2.589 | 01/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,506065 | 1.845.285,93 | 131.497 | 01/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,960807 | 103.180,34 | 11.756 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,225264 | 1.488.841,98 | 50.177 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 109,580012 | 1.056.288,87 | 33.269 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,237898 | 4.417.157,94 | 196.894 | 01/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,569035 | 110.427,23 | 1.716 | 01/12/2025 |
