| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,061467 | 752.063,07 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,696828 | 767.733,92 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,320810 | 1.152.666,20 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,715193 | 576.752,80 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,325641 | 14.510,72 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,895878 | 1.313.024,60 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,612863 | 424.122,48 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235399 | 623.825,55 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,350298 | 2.255.568,08 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,951145 | 645.655,19 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,435369 | 3.170.994,23 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,986257 | 125.776,84 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,706136 | 222.718,30 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,995869 | 145.588,78 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055922 | 79.963,03 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,500747 | 183.144,33 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,796827 | 104.829,48 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 12.268,53 | · | 08/06/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068781 | 62.132,46 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063435 | 13.878,92 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 8.156,37 | · | 01/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 47.508,82 | · | 28/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | · | 1 | 02/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | · | 1 | 01/07/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,961581 | 76.275,24 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,602084 | 440.527,96 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,489604 | 128.075,58 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,248404 | 4.385,19 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,233493 | 15.961,27 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,259659 | 5.067,54 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,531481 | 9.454,31 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,427274 | 21.129,37 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,437819 | 4.363,22 | · | 05/08/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,724169 | 5.960,42 | 49 | 06/08/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 59,059655 | 779.664,74 | 12.956 | 06/08/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,964845 | 1.411,67 | · | 06/08/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,032158 | 277.643,47 | 4.784 | 06/08/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,695878 | 10.632,56 | · | 06/08/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,618910 | 21.943,23 | 410 | 06/08/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,216213 | 75.633,12 | 1.394 | 06/08/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,149600 | 3.132,03 | · | 06/08/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,076250 | 13.116,44 | 505 | 06/08/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,206530 | 263.779,03 | 10.847 | 06/08/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,998470 | 99.053,28 | 4.181 | 06/08/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,353380 | 77.962,57 | 5.176 | 06/08/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,811950 | 13.640,11 | 653 | 06/08/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 46,174250 | 255.096,02 | 9.305 | 06/08/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,070700 | 151.884,01 | 5.136 | 06/08/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,875450 | 455.599,30 | 17.421 | 06/08/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,715150 | 164.004,07 | 5.718 | 06/08/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,099260 | 108.013,73 | 3.384 | 06/08/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,935890 | 447.547,16 | 14.121 | 06/08/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,073810 | 239.641,94 | 12.981 | 06/08/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,997320 | 99.096,42 | 6.319 | 06/08/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,749760 | 41.192,81 | 1.917 | 06/08/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,780580 | 638.483,40 | 15.799 | 06/08/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,821480 | 70.410,88 | 3.812 | 06/08/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 37,093130 | 143.774,20 | 5.744 | 06/08/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,652260 | 107.667,33 | 4.892 | 06/08/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,907850 | 436.864,12 | 13.183 | 06/08/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,072516 | 828,04 | 8 | 31/07/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,757744 | 243.980,88 | 53.935 | 06/08/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,202774 | 357.930,54 | 81.455 | 06/08/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 5.850,00 | · | 30/06/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,671528 | 328.483,52 | 139.338 | 06/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,574179 | 28.108,83 | 3.867 | 06/08/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,988450 | 9.504,58 | 2.332 | 06/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,783371 | 27.549,29 | 1.831 | 06/08/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,104694 | 13.677,62 | 1.476 | 06/08/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,531389 | 15.568,52 | 2.290 | 06/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,354541 | 165.317,86 | 106.887 | 06/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,842986 | 31.296,69 | 6.310 | 06/08/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,042719 | 5.873,44 | 2.606 | 06/08/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,705782 | 57.361,56 | 29.801 | 06/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,742651 | 187.840,41 | 47.179 | 06/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,190653 | 40.105,90 | 2.359 | 06/08/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,965082 | 15.470,02 | 1.295 | 06/08/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,834864 | 446,65 | 73 | 06/08/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,861169 | 88,10 | 5 | 06/08/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,667200 | 418,20 | 38 | 06/08/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,380901 | 214,66 | 69 | 06/08/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 28,023781 | 80,23 | 10 | 06/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,645034 | 350.874,58 | 80.285 | 04/08/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,521090 | 33.066,90 | 2.427 | 04/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,431388 | 1.887.274,48 | 126.621 | 04/08/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,295432 | 106.278,05 | 11.395 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 15,107488 | 1.431.160,03 | 45.722 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,435743 | 967.031,23 | 28.964 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,625545 | 4.890.273,23 | 198.671 | 04/08/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 18,032851 | 116.457,73 | 1.654 | 04/08/2026 |
