| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,815875 | 746.822,17 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 0,00 | 1 | 26/02/2026 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,347193 | 756.411,91 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,312738 | 1.166.318,48 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,686484 | 574.197,56 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,293211 | 15.319,85 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 38,401073 | 1.330.608,64 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,599977 | 423.854,44 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235747 | 625.618,18 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,203232 | 2.222.633,43 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,930791 | 642.294,30 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,417036 | 3.137.386,66 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 0,00 | · | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,975085 | 124.146,46 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,290840 | 214.154,15 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,963433 | 137.353,37 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,045099 | 78.735,92 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,128179 | 176.515,18 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,700622 | 101.076,75 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 12.268,53 | · | 08/06/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068816 | 61.968,92 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063457 | 13.847,17 | · | 07/08/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 122.396,96 | · | 22/04/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 111.463,22 | · | 12/05/2025 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 16.770,33 | · | 08/05/2026 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 8.156,37 | · | 01/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 0,00 | · | 19/03/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 0,00 | · | 21/01/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 47.508,82 | · | 28/05/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | · | 1 | 02/06/2026 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | · | 1 | 01/07/2026 |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,937753 | 75.918,71 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 0,00 | · | 13/08/2025 |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,567041 | 429.322,93 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,425196 | 122.154,77 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,245151 | 4.297,07 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,229670 | 15.847,37 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,253595 | 3.995,42 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,512313 | 9.298,24 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,409046 | 20.642,73 | · | 18/09/2026 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,418925 | 3.837,32 | · | 18/09/2026 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,694162 | 5.878,49 | 46 | 21/09/2026 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 56,640834 | 745.896,15 | 12.956 | 18/09/2026 |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,823912 | 1.492,80 | · | 18/09/2026 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 79,036774 | 265.944,52 | 4.784 | 18/09/2026 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,453074 | 10.412,39 | · | 18/09/2026 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,248135 | 21.805,11 | 410 | 18/09/2026 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 14,900078 | 73.933,86 | 1.394 | 18/09/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,955100 | 3.132,71 | · | 21/09/2026 |
| BK B&H AÑO 2030 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 8,690790 | 52.370,22 | 2.475 | 21/09/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,946870 | 12.859,73 | 504 | 21/09/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,215800 | 265.966,80 | 10.852 | 21/09/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,968840 | 99.311,93 | 4.192 | 21/09/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,313470 | 78.028,80 | 5.192 | 21/09/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 8,824800 | · | · | 01/09/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 45,026130 | 247.177,68 | 9.265 | 21/09/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,052210 | 152.315,41 | 5.170 | 21/09/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,799280 | 451.476,63 | 17.420 | 21/09/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,668670 | 162.645,08 | 5.701 | 21/09/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,050520 | 109.044,22 | 3.426 | 21/09/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,808850 | 446.278,52 | 14.163 | 21/09/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,039380 | 237.097,95 | 12.888 | 21/09/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,651910 | 93.118,31 | 6.229 | 21/09/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,907830 | 642.102,01 | 15.799 | 21/09/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,369040 | 71.505,64 | 3.331 | 21/09/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 36,330540 | 141.999,57 | 5.756 | 21/09/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,389130 | 105.276,97 | 4.882 | 21/09/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,966780 | 439.847,81 | 13.255 | 21/09/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,145889 | 833,53 | 8 | 18/09/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,727428 | 242.908,12 | 53.916 | 21/09/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,008474 | 353.012,45 | 81.416 | 21/09/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,549300 | 5.716,00 | · | 31/07/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,496214 | 323.295,68 | 139.274 | 21/09/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,337071 | 27.479,44 | 3.861 | 21/09/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,780762 | 9.436,69 | 2.329 | 21/09/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,765139 | 27.633,01 | 1.833 | 21/09/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,085936 | 13.530,85 | 1.475 | 21/09/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,391773 | 15.369,60 | 2.288 | 21/09/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,353970 | 166.174,48 | 106.843 | 21/09/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,847874 | 31.256,78 | 6.304 | 21/09/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,043623 | 5.884,35 | 2.603 | 21/09/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,562779 | 55.821,07 | 29.798 | 21/09/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,714214 | 187.448,17 | 47.155 | 21/09/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 16,165334 | 40.023,88 | 2.357 | 21/09/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,937271 | 15.428,97 | 1.297 | 21/09/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,709137 | 443,03 | 73 | 21/09/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,865241 | 88,27 | 5 | 21/09/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,588085 | 412,21 | 37 | 21/09/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,354601 | 214,16 | 69 | 21/09/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,980743 | 80,14 | 10 | 21/09/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,591184 | 346.635,23 | 79.856 | 18/09/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,463176 | 32.593,95 | 2.412 | 18/09/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,961046 | 1.848.656,19 | 126.084 | 18/09/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,991690 | 104.407,80 | 11.342 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,983363 | 1.407.711,25 | 45.289 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 115,484690 | 945.876,30 | 28.576 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,431591 | 4.845.251,99 | 198.923 | 18/09/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,842737 | 114.407,70 | 1.643 | 18/09/2026 |
