| ABANCA USA | RVI USA | 32,618666 | 82,12 | 7 | 13/05/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,195458 | 192.461,83 | 2.096 | 12/05/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,630134 | 13.258,94 | 198 | 12/05/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,734742 | 116.932,63 | 1.227 | 12/05/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,588501 | 4,49 | · | 12/05/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,060310 | 428,43 | 153 | 13/05/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,928121 | 201,12 | 181 | 13/05/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,803420 | 6,28 | 4 | 13/05/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 58,271493 | 0,54 | 1 | 13/05/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,639922 | 4.510,46 | · | 12/05/2026 |
