| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,055192 | 354,37 | 62 | 27/08/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,624547 | 105,57 | 32 | 27/08/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,321170 | 11.142,41 | 1.264 | 26/08/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,749500 | 31,31 | 36 | 26/08/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,571375 | 36.360,84 | 2.060 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,773460 | 52.349,32 | 2.363 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,038601 | 50.652,05 | 3.543 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,843933 | 33.486,41 | 1.451 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,763700 | 37.255,05 | 1.999 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,275383 | 23.464,76 | 1.974 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,422638 | 25.545,17 | 1.469 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,624884 | 29.611,04 | 1.915 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,991863 | 14.699,48 | 1.709 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,916703 | 34.124,58 | 2.102 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,013319 | 20.505,26 | 1.990 | 27/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,545186 | 8.787,51 | 1.533 | 27/08/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 104,206943 | 532,65 | 10 | 26/08/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,252870 | 1.069,33 | 35 | 26/08/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,754100 | 2.452,41 | · | 26/08/2026 |
