| RGAVALOR | RV EURO | 10,539470 | 10.896,36 | 773 | 27/04/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,656028 | 339,35 | 62 | 28/04/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,561634 | 105,00 | 32 | 28/04/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,169010 | 11.000,84 | 1.278 | 27/04/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,718010 | 31,01 | 36 | 27/04/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,196900 | 36.196,57 | 2.077 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,504330 | 51.431,15 | 2.357 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,960120 | 50.939,73 | 3.536 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,202217 | 31.689,56 | 1.447 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,385049 | 35.998,87 | 2.004 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,165802 | 22.755,93 | 1.978 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,531740 | 23.949,20 | 1.469 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,100993 | 28.398,70 | 1.926 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,868348 | 14.241,48 | 1.707 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,742920 | 32.281,36 | 2.118 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,367812 | 19.450,73 | 1.977 | 28/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,441853 | 8.602,64 | 1.535 | 28/04/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 100,936445 | 515,53 | 10 | 28/04/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,147000 | 1.066,67 | 36 | 27/04/2026 |
