| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,405257 | 10.198,74 | · | 01/09/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,323784 | 23.902,31 | · | 01/09/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,329540 | 4.199,06 | · | 01/09/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,537930 | 6.095,72 | 56 | 02/09/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 47,812682 | 664.102,02 | 12.956 | 01/09/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 69,806416 | 246.817,19 | 4.784 | 01/09/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,557546 | 11.937,23 | · | 01/09/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,026187 | 22.406,57 | 410 | 01/09/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,025318 | 76.100,37 | 1.394 | 01/09/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,149400 | 3.220,74 | · | 02/09/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,431030 | 12.948,06 | 537 | 02/09/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,075220 | 264.843,91 | 10.872 | 02/09/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,484310 | 91.342,39 | 4.105 | 02/09/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,297220 | 62.689,23 | 4.883 | 02/09/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,563540 | 13.919,41 | 687 | 02/09/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 39,137280 | 222.474,98 | 9.566 | 02/09/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,495130 | 122.416,25 | 6.129 | 02/09/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,483880 | 421.736,71 | 17.277 | 02/09/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,568650 | 156.456,53 | 5.717 | 02/09/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,074430 | 74.934,48 | 3.170 | 02/09/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,548250 | 375.162,16 | 13.333 | 02/09/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,003760 | 257.888,11 | 13.772 | 02/09/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,945260 | 122.161,99 | 6.877 | 02/09/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,692870 | 46.500,86 | 2.091 | 02/09/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 25,546870 | 560.137,42 | 15.641 | 02/09/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,526540 | 47.004,96 | 3.552 | 02/09/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 27,531440 | 110.721,63 | 5.630 | 02/09/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,662540 | 76.992,80 | 4.881 | 02/09/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,930220 | 353.798,22 | 12.976 | 02/09/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,943547 | 818,40 | 8 | 29/08/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,209831 | 217.747,70 | 54.565 | 02/09/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,358794 | 351.052,08 | 83.155 | 02/09/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,981800 | 5.742,00 | · | 31/07/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,127055 | 336.654,48 | 141.299 | 02/09/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,616730 | 27.291,75 | 3.943 | 02/09/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,317715 | 9.684,95 | 2.396 | 02/09/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,599018 | 24.291,12 | 1.856 | 02/09/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,024144 | 12.504,56 | 1.515 | 02/09/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,153826 | 15.697,48 | 2.344 | 02/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,289536 | 164.045,48 | 108.214 | 02/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,724391 | 27.936,14 | 6.413 | 02/09/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,960595 | 6.124,80 | 2.679 | 02/09/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,677312 | 62.480,03 | 30.054 | 02/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,101682 | 156.997,72 | 47.734 | 02/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,031046 | 35.303,13 | 2.411 | 02/09/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,071388 | 12.747,79 | 1.328 | 02/09/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,942811 | 477,91 | 80 | 02/09/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,850889 | 86,43 | 5 | 02/09/2025 |
