| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,219511 | 5.131,51 | · | 20/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,445473 | 10.445,47 | · | 20/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,357514 | 24.440,79 | · | 20/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,363712 | 4.297,15 | · | 20/10/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,583019 | 6.177,98 | 56 | 21/10/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 49,161592 | 681.558,23 | 12.956 | 21/10/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,373386 | 250.954,07 | 4.784 | 21/10/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,022490 | 12.101,82 | · | 21/10/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,225124 | 22.733,09 | 410 | 21/10/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,120855 | 76.883,94 | 1.394 | 21/10/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,353400 | 3.191,47 | · | 21/10/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,616700 | 13.257,65 | 534 | 21/10/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,099670 | 257.019,28 | 10.756 | 21/10/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,640430 | 92.887,18 | 4.095 | 21/10/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,557340 | 65.693,94 | 4.927 | 21/10/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,625130 | 13.929,86 | 683 | 21/10/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 40,745360 | 230.984,50 | 9.524 | 21/10/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,148490 | 129.621,96 | 6.152 | 21/10/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,624990 | 428.388,18 | 17.268 | 21/10/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,631220 | 156.402,62 | 5.692 | 21/10/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,366150 | 80.525,27 | 3.232 | 21/10/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,985200 | 388.442,85 | 13.433 | 21/10/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,034550 | 256.676,84 | 13.686 | 21/10/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,166310 | 121.702,63 | 6.830 | 21/10/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,705560 | 46.060,72 | 2.068 | 21/10/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,717210 | 592.999,33 | 15.840 | 21/10/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,288510 | 51.965,18 | 3.586 | 21/10/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 29,404250 | 118.630,02 | 5.701 | 21/10/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,042900 | 81.598,59 | 4.884 | 21/10/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,849070 | 368.342,00 | 12.911 | 21/10/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,229079 | 839,75 | 8 | 20/10/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,636865 | 225.227,85 | 54.466 | 21/10/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,668812 | 355.701,27 | 82.998 | 21/10/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,070000 | 5.765,00 | · | 30/09/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,371767 | 339.348,28 | 141.110 | 21/10/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,997627 | 27.676,52 | 3.940 | 21/10/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,613468 | 9.797,43 | 2.386 | 21/10/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,921103 | 25.205,13 | 1.855 | 21/10/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,320002 | 13.186,56 | 1.513 | 21/10/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,303854 | 15.731,64 | 2.340 | 21/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,304500 | 164.019,67 | 108.082 | 21/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,748182 | 28.722,62 | 6.406 | 21/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,978553 | 6.094,79 | 2.668 | 21/10/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,800039 | 63.025,77 | 30.036 | 21/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,789652 | 165.742,13 | 47.665 | 21/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,846036 | 36.416,52 | 2.410 | 21/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,822240 | 13.485,22 | 1.326 | 21/10/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,226381 | 482,20 | 80 | 21/10/2025 |
