| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,777000 | 12.724,84 | 512 | 13/05/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,161450 | 264.309,17 | 10.889 | 13/05/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,839690 | 98.039,73 | 4.186 | 13/05/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,051230 | 74.383,51 | 5.132 | 13/05/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,699270 | 13.821,25 | 667 | 13/05/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,408060 | 242.909,30 | 9.403 | 13/05/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,338750 | 144.155,50 | 5.073 | 13/05/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,740500 | 446.829,56 | 17.443 | 13/05/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,652920 | 164.554,93 | 5.760 | 13/05/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,799850 | 97.144,31 | 3.220 | 13/05/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,522220 | 430.681,44 | 13.972 | 13/05/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,029210 | 240.441,78 | 13.222 | 13/05/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,838090 | 107.572,70 | 6.509 | 13/05/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,730900 | 43.146,33 | 1.971 | 13/05/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,981660 | 625.877,19 | 15.861 | 13/05/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,964630 | 71.326,64 | 3.826 | 13/05/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 32,836370 | 130.090,03 | 5.796 | 13/05/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,922330 | 99.318,84 | 4.920 | 13/05/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 19,703490 | 408.321,30 | 13.046 | 13/05/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,163099 | 834,81 | 8 | 12/05/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,370930 | 237.127,10 | 54.052 | 13/05/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,904999 | 354.441,91 | 81.769 | 13/05/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,087900 | 5.708,00 | · | 31/03/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,457154 | 328.028,68 | 139.719 | 13/05/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,218663 | 27.429,97 | 3.880 | 13/05/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,726830 | 9.583,10 | 2.343 | 13/05/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,486557 | 26.750,00 | 1.832 | 13/05/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,834260 | 13.416,38 | 1.480 | 13/05/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,316757 | 15.317,01 | 2.296 | 13/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,325467 | 165.361,14 | 107.145 | 13/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,797766 | 31.276,68 | 6.322 | 13/05/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,008112 | 5.845,12 | 2.615 | 13/05/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,665978 | 57.233,86 | 29.845 | 13/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,018118 | 177.083,52 | 47.267 | 13/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,323097 | 37.500,66 | 2.359 | 13/05/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,171030 | 14.842,89 | 1.296 | 13/05/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,524198 | 460,45 | 75 | 13/05/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,852264 | 87,61 | 5 | 13/05/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,741539 | 397,11 | 38 | 13/05/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,332036 | 213,20 | 69 | 13/05/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 26,185027 | 74,82 | 10 | 13/05/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,605640 | 359.488,14 | 81.308 | 10/05/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,478767 | 33.959,29 | 2.480 | 10/05/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,539312 | 1.858.274,05 | 128.124 | 10/05/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,681958 | 103.799,39 | 11.520 | 10/05/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,790844 | 1.447.090,64 | 46.976 | 10/05/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 113,986246 | 994.248,21 | 30.165 | 10/05/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,143003 | 4.721.363,80 | 197.921 | 10/05/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,522965 | 113.587,72 | 1.667 | 10/05/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,679403 | 598.860,84 | 75.983 | 10/05/2026 |
