| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,789600 | 3.138,43 | · | 04/12/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,710030 | 13.211,49 | 525 | 04/12/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,113000 | 256.563,09 | 10.709 | 04/12/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,660010 | 94.041,57 | 4.118 | 04/12/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,619530 | 66.947,59 | 4.983 | 04/12/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,640340 | 13.862,51 | 679 | 04/12/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 41,299790 | 233.679,43 | 9.484 | 04/12/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,338560 | 131.666,25 | 6.161 | 04/12/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,637270 | 432.320,27 | 17.319 | 04/12/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,633300 | 157.900,30 | 5.710 | 04/12/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,425920 | 84.214,52 | 3.323 | 04/12/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,056420 | 397.135,36 | 13.596 | 04/12/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,036970 | 253.656,54 | 13.593 | 04/12/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,068610 | 119.069,01 | 6.797 | 04/12/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,707380 | 45.163,27 | 2.050 | 04/12/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,086860 | 601.017,89 | 15.936 | 04/12/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,192770 | 53.055,64 | 4.004 | 04/12/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,188190 | 125.576,40 | 5.722 | 04/12/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,107210 | 80.428,35 | 4.844 | 04/12/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,089240 | 368.678,32 | 12.830 | 04/12/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,292630 | 844,50 | 8 | 28/11/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,672732 | 224.338,39 | 54.324 | 04/12/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,653250 | 352.704,24 | 82.627 | 04/12/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216600 | 5.823,00 | · | 31/10/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,338795 | 335.570,04 | 140.645 | 04/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 23,969537 | 27.365,28 | 3.929 | 04/12/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,576339 | 9.724,15 | 2.374 | 04/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,951641 | 25.319,02 | 1.847 | 04/12/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,346545 | 13.121,42 | 1.504 | 04/12/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,297911 | 15.452,16 | 2.318 | 04/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,309396 | 164.799,41 | 107.804 | 04/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,759212 | 30.280,00 | 6.375 | 04/12/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,985245 | 6.087,74 | 2.654 | 04/12/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,744655 | 61.670,17 | 29.977 | 04/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,849103 | 164.966,21 | 47.538 | 04/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,922568 | 36.305,08 | 2.394 | 04/12/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,889384 | 13.511,74 | 1.319 | 04/12/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,241463 | 468,30 | 79 | 04/12/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,856859 | 86,88 | 5 | 04/12/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,683437 | 377,58 | 39 | 04/12/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,297493 | 220,70 | 71 | 04/12/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 24,101596 | 68,60 | 10 | 04/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,601714 | 375.928,70 | 83.619 | 03/12/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,474492 | 36.262,30 | 2.583 | 03/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,532368 | 1.845.986,16 | 131.429 | 03/12/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,978721 | 103.312,19 | 11.752 | 03/12/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,236505 | 1.488.065,90 | 50.080 | 03/12/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 109,669610 | 1.055.165,38 | 33.188 | 03/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,254014 | 4.422.401,00 | 196.936 | 03/12/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,585845 | 110.593,08 | 1.716 | 03/12/2025 |
