| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 19,270123 | 4.811,73 | 125 | 06/08/2026 |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,976455 | 4.214,42 | 116 | 05/08/2026 |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 30,870987 | 2.000,28 | 283 | 06/08/2026 |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,298023 | 650,06 | 74 | 06/08/2026 |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,151197 | 2.461,13 | 176 | 06/08/2026 |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,223770 | 1.077,94 | 117 | 06/08/2026 |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,089066 | 5.876,89 | · | 05/08/2026 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,310146 | 9.593,96 | · | 05/08/2026 |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,093830 | 24.059,33 | · | 05/08/2026 |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,267488 | 17.848,53 | 275 | 06/08/2026 |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,241409 | 5.523,49 | 180 | 31/07/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 21,904000 | 1.174,96 | · | 05/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,847300 | 327,88 | · | 05/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,301000 | 2.024,45 | · | 05/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,385300 | 1.798,83 | · | 05/08/2026 |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,811300 | 521,49 | · | 05/08/2026 |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,021460 | 127,89 | 9.521 | 05/08/2026 |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,577445 | 19.234,63 | 1.206 | 31/07/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 37.622,86 | 3.742 | 31/07/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 419,12 | 39 | 31/07/2026 |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 21,570699 | 9.929,03 | 598 | 31/07/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,706046 | 2.857,80 | 216 | 04/08/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,566777 | 5.725,46 | 486 | 04/08/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,471083 | 6.497,61 | 623 | 04/08/2026 |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,693873 | 21.014,44 | 1.611 | 04/08/2026 |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,399599 | 1.975,66 | 155 | 04/08/2026 |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,984407 | 910,70 | 176 | 04/08/2026 |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,177469 | 2.967,26 | 2.591 | 06/08/2026 |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,050712 | 44.090,49 | 1.953 | 06/08/2026 |
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 9,998598 | 14,44 | 4 | 31/07/2026 |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,867168 | 2.375,01 | · | 05/08/2026 |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 12,128221 | 5.072,72 | · | 05/08/2026 |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,280842 | 1.876,77 | · | 05/08/2026 |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 21,459408 | 7.231,82 | 852 | 06/08/2026 |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,350300 | 10.968,00 | · | 30/06/2026 |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 172,749466 | 9.479,49 | 105 | 05/08/2026 |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,748607 | 25.580,45 | 3.301.296 | 06/08/2026 |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,660986 | 2.365,09 | · | 28/07/2026 |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,997817 | 10.244,32 | · | 30/07/2026 |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,324270 | 6.879,30 | · | 30/07/2026 |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,144517 | 1.408,63 | · | 30/07/2026 |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 11,075900 | 3.163,70 | 25 | 06/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,174174 | 6.894,84 | 269 | 05/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,152174 | 14.254,82 | 519 | 05/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,698327 | 7.449,92 | 415 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,497932 | 12.749,37 | 509 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,761589 | 48.627,06 | 1.920 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,899727 | 11.286,02 | 447 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,602666 | 3.397,48 | 227 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 71,437515 | 48.240,92 | 2.421 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,329869 | 82.481,65 | 3.513 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,142894 | 17.757,33 | 847 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,420166 | 68.613,45 | 2.623 | 05/08/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,398366 | 8.016,68 | 390 | 05/08/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 99.568,00 | 8.227 | 30/06/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,356600 | 69.450,44 | 7.617 | 05/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,678460 | 44.503,11 | 3.931 | 05/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,768170 | 37.796,11 | 4.031 | 05/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,357330 | 6.792,68 | 1.267 | 05/08/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,288400 | 653.244,17 | 63.853 | 05/08/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,965450 | 298.715,91 | 27.493 | 05/08/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,777530 | 21.486,28 | 2.512 | 05/08/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,486030 | 169.272,58 | 13.115 | 05/08/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,087450 | 12.111,44 | 3.694 | 05/08/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,654250 | 416.248,03 | 70.371 | 05/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,930930 | 29.077,68 | 1.631 | 05/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,535220 | 68.338,84 | 4.270 | 05/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,606470 | 93.635,79 | 5.021 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,173070 | 7.887,20 | 1.004 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,950020 | 48.732,22 | 2.686 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,912860 | 46.483,82 | 3.328 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,423220 | 31.801,41 | 1.730 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,430210 | 30.156,62 | 1.852 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,238900 | 26.438,86 | 1.602 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,224310 | 12.467,35 | 1.055 | 05/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,030350 | 8.692,14 | 501 | 05/08/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,302920 | 12.040,50 | 807 | 05/08/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,096089 | 355,81 | 62 | 06/08/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,625739 | 105,58 | 32 | 06/08/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,349530 | 11.217,90 | 1.267 | 05/08/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,780920 | 31,42 | 36 | 05/08/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,630446 | 36.462,43 | 2.060 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,811702 | 52.498,87 | 2.363 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,056428 | 50.768,94 | 3.543 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,931205 | 33.701,84 | 1.451 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,819416 | 37.354,24 | 1.999 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,300895 | 23.501,65 | 1.974 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,549487 | 25.671,52 | 1.469 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,710829 | 29.774,73 | 1.915 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 10,031362 | 14.760,77 | 1.709 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 19,075450 | 34.455,45 | 2.102 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,107975 | 20.681,90 | 1.990 | 06/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,589768 | 8.806,86 | 1.533 | 06/08/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 104,193896 | 532,58 | 10 | 05/08/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,303320 | 1.088,90 | 35 | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,754800 | 2.451,07 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 84,020600 | 1.487,39 | · | 05/08/2026 |
