| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,359170 | 227.684,10 | 13.127 | 02/02/2026 |
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 17,922481 | 3.942,77 | 117 | 30/01/2026 |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,799620 | 3.815,30 | 110 | 29/01/2026 |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 28,801827 | 1.788,29 | 262 | 02/02/2026 |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,900443 | 607,03 | 75 | 02/02/2026 |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,041836 | 2.430,06 | 176 | 02/02/2026 |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,798429 | 1.016,34 | 117 | 02/02/2026 |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094895 | 6.299,65 | · | 30/01/2026 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,273447 | 9.571,26 | · | 30/01/2026 |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,926965 | 22.347,60 | · | 30/01/2026 |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,044299 | 18.271,45 | 292 | 02/02/2026 |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,911521 | 5.599,90 | 182 | 30/01/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,609000 | 1.099,66 | · | 01/02/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 17,908600 | 285,67 | · | 01/02/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,083000 | 2.086,15 | · | 01/02/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,176700 | 1.699,95 | · | 01/02/2026 |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,807400 | 451,36 | · | 01/02/2026 |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,819280 | 99,83 | 5.492 | 30/01/2026 |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,104583 | 19.364,78 | 1.251 | 31/01/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,975260 | 38.962,10 | 3.851 | 31/01/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,975260 | 424,05 | 39 | 31/01/2026 |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,266528 | 9.739,19 | 618 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,574340 | 3.064,96 | 229 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,421598 | 5.978,59 | 516 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,325171 | 6.932,15 | 660 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,778593 | 22.046,41 | 1.688 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,402517 | 2.024,78 | 159 | 31/01/2026 |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,989608 | 905,94 | 183 | 31/01/2026 |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,395740 | 2.950,40 | 2.634 | 02/02/2026 |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,635337 | 43.898,82 | 2.022 | 02/02/2026 |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,729078 | 2.062,35 | · | 01/02/2026 |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,618854 | 3.538,78 | · | 01/02/2026 |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,334511 | 1.211,34 | · | 01/02/2026 |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,274676 | 6.713,21 | 867 | 30/01/2026 |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,625400 | 10.778,00 | · | 31/12/2025 |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 169,518293 | 9.254,82 | 105 | 30/01/2026 |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,300615 | 25.238,12 | 3.456.986 | 02/02/2026 |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 15,375024 | 1.418,98 | · | 30/01/2026 |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,585261 | 8.528,28 | · | 30/01/2026 |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,341255 | 4.914,03 | · | 30/01/2026 |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,670971 | 1.198,80 | · | 30/01/2026 |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 10,367340 | 2.795,95 | 25 | 30/01/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,145993 | 6.966,73 | 267 | 29/01/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,696524 | 13.252,40 | 509 | 29/01/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,114592 | 6.331,96 | 394 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,689985 | 12.286,47 | 509 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,799631 | 50.970,74 | 1.978 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,838776 | 10.125,90 | 417 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,290093 | 3.085,94 | 203 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,306801 | 50.160,94 | 2.533 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,113522 | 76.892,37 | 3.572 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,984762 | 18.113,59 | 878 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,345079 | 67.857,97 | 2.636 | 29/01/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,245616 | 4.908,13 | 315 | 29/01/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 99.978,00 | 8.227 | 31/12/2025 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,333510 | 67.187,39 | 7.628 | 30/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,560970 | 42.908,93 | 3.907 | 30/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,333130 | 35.021,67 | 3.952 | 30/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,599620 | 5.894,59 | 1.220 | 30/01/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,168180 | 656.998,65 | 64.867 | 30/01/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,735310 | 289.697,98 | 27.597 | 30/01/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,407350 | 19.480,96 | 2.484 | 30/01/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,573860 | 161.714,16 | 13.294 | 30/01/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062060 | 12.517,56 | 3.819 | 30/01/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,671340 | 423.232,82 | 72.073 | 30/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,856390 | 26.029,61 | 1.546 | 30/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,946390 | 63.157,40 | 4.342 | 30/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,837040 | 79.694,11 | 4.623 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,149740 | 7.988,53 | 1.016 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,962420 | 49.650,64 | 2.718 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,903860 | 47.407,35 | 3.383 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,413600 | 32.381,43 | 1.764 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,439210 | 30.978,62 | 1.880 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,248350 | 27.003,00 | 1.630 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,260230 | 12.662,45 | 1.060 | 30/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,089350 | 8.887,73 | 511 | 30/01/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,442990 | 10.097,73 | 748 | 30/01/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,644774 | 337,83 | 62 | 02/02/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571777 | 105,09 | 32 | 02/02/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,256260 | 11.112,34 | 1.306 | 30/01/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,788140 | 31,09 | 36 | 30/01/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,258526 | 36.735,74 | 2.087 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,544941 | 51.680,56 | 2.366 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,027969 | 51.597,01 | 3.544 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,196598 | 31.617,31 | 1.440 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,401712 | 35.176,25 | 1.991 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,241056 | 22.777,03 | 1.976 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,469774 | 23.414,41 | 1.465 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,106538 | 28.189,39 | 1.919 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,940965 | 14.490,87 | 1.703 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,638180 | 33.551,41 | 2.113 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,329190 | 18.365,68 | 1.962 | 30/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,508365 | 8.592,12 | 1.527 | 30/01/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,345930 | 1.103,44 | 37 | 30/01/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,574900 | 2.535,34 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,783000 | 1.495,41 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,551900 | 12.609,07 | · | 01/02/2026 |
