| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,810320 | 259.381,54 | 13.413 | 21/09/2026 |
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 19,018190 | 4.743,71 | 127 | 21/09/2026 |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,824853 | 4.256,63 | 119 | 17/09/2026 |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 29,865480 | 1.952,45 | 287 | 21/09/2026 |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,208763 | 647,66 | 74 | 21/09/2026 |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,086291 | 2.451,13 | 175 | 21/09/2026 |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,115550 | 1.073,29 | 117 | 21/09/2026 |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,065286 | 5.663,84 | · | 18/09/2026 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,289001 | 9.373,86 | · | 18/09/2026 |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,012185 | 23.033,04 | · | 18/09/2026 |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 18,192014 | 16.058,66 | 272 | 21/09/2026 |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,266356 | 5.624,08 | 180 | 18/09/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,953700 | 1.125,50 | · | 20/09/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,382400 | 322,38 | · | 20/09/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,078700 | 1.993,99 | · | 20/09/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,086200 | 1.774,01 | · | 20/09/2026 |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,603500 | 512,81 | · | 20/09/2026 |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,847551 | 132,51 | 10.085 | 18/09/2026 |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,386425 | 18.825,74 | 1.199 | 20/09/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,908531 | 36.925,68 | 3.724 | 20/09/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,908531 | 410,95 | 39 | 20/09/2026 |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 21,234720 | 9.676,89 | 595 | 20/09/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,747503 | 2.839,68 | 213 | 18/09/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,611279 | 5.518,05 | 472 | 18/09/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,515580 | 6.418,58 | 614 | 18/09/2026 |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,537484 | 20.673,81 | 1.600 | 18/09/2026 |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,403210 | 1.963,60 | 154 | 18/09/2026 |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,990840 | 866,91 | 171 | 18/09/2026 |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,876991 | 2.904,00 | 2.586 | 21/09/2026 |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,938175 | 43.707,74 | 1.952 | 21/09/2026 |
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 10,047379 | · | 8 | 18/09/2026 |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,675147 | 2.352,19 | · | 18/09/2026 |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,937493 | 5.008,34 | · | 18/09/2026 |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,087488 | 1.858,70 | · | 18/09/2026 |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 20,733793 | 6.976,84 | 850 | 21/09/2026 |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,095400 | 10.884,00 | · | 31/07/2026 |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 174,196946 | 9.670,39 | 106 | 18/09/2026 |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,739966 | 25.388,87 | 3.280.230 | 21/09/2026 |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,897924 | 2.513,20 | · | 17/09/2026 |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,176943 | 10.524,39 | · | 17/09/2026 |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,185867 | 7.354,87 | · | 17/09/2026 |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,114803 | 1.340,91 | · | 17/09/2026 |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 10,994570 | 3.140,47 | 25 | 17/09/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,108913 | 6.821,70 | 263 | 17/09/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,007047 | 14.105,65 | 519 | 17/09/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,323988 | 7.637,98 | 422 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,255191 | 12.478,34 | 511 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,552270 | 47.161,86 | 1.893 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,890676 | 11.978,44 | 466 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,496978 | 3.533,67 | 224 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,494570 | 46.188,62 | 2.397 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 31,733132 | 78.313,85 | 3.491 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,957159 | 17.594,70 | 842 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,346158 | 67.606,83 | 2.611 | 17/09/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,436697 | 8.318,32 | 407 | 17/09/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,699500 | 98.351,00 | 8.227 | 31/07/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,349750 | 69.370,48 | 7.608 | 19/09/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,529160 | 43.956,62 | 3.936 | 19/09/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,467560 | 36.919,23 | 4.042 | 19/09/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,970990 | 6.600,98 | 1.276 | 19/09/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,764550 | 638.566,40 | 63.683 | 19/09/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,755010 | 292.545,44 | 27.471 | 19/09/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,749470 | 21.811,53 | 2.527 | 19/09/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,987030 | 163.946,48 | 13.122 | 19/09/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,079930 | 12.272,16 | 3.672 | 19/09/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,231740 | 406.340,45 | 70.075 | 19/09/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,442410 | 28.532,32 | 1.644 | 19/09/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,891430 | 65.677,71 | 4.268 | 19/09/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,716850 | 94.962,06 | 5.065 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,175260 | 7.807,67 | 999 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,924490 | 48.486,89 | 2.677 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,913290 | 46.359,02 | 3.317 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,423670 | 31.717,31 | 1.728 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,411840 | 29.948,52 | 1.844 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,220920 | 26.205,17 | 1.593 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,159720 | 12.341,75 | 1.052 | 19/09/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 5,899220 | 8.496,27 | 501 | 19/09/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,850330 | 12.050,76 | 813 | 19/09/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,034285 | 353,76 | 62 | 21/09/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,596287 | 105,31 | 32 | 21/09/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,168960 | 10.947,69 | 1.263 | 19/09/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,606170 | 30,90 | 36 | 19/09/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,479749 | 36.111,67 | 2.057 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,704055 | 52.084,02 | 2.363 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,982744 | 50.260,76 | 3.546 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,754008 | 33.340,32 | 1.449 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,692491 | 37.198,03 | 2.001 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,204624 | 23.303,65 | 1.976 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,342840 | 25.536,60 | 1.470 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,562642 | 29.504,03 | 1.914 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,922394 | 14.589,64 | 1.709 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,850914 | 33.607,47 | 2.104 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,966745 | 20.484,30 | 1.994 | 21/09/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,479203 | 8.767,46 | 1.531 | 21/09/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 103,158869 | 553,01 | 11 | 18/09/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,779580 | 1.039,77 | 35 | 19/09/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,639600 | 2.353,93 | · | 20/09/2026 |
