Informe del plan de pensiones

CIRCULO MIXTO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,47%
  • Ranking12/32
  • Fecha16/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,269362 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.432,24

Fecha: 16/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan5,47%9,46%-9,27%8,84%1,00%
Categoría5,24%10,08%-10,14%9,77%-1,63%
Ranking12/3219/3212/3219/3118/27
Quintil23244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,89%3,48%10,18%8,35%21,02%
Categoría2,49%3,65%9,53%8,06%16,95%
Ranking23/3214/3216/3212/3114/29
Quintil43323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 14/32

Quintil: 3

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 24/32

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1512

Fecha de constitución: 20/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR