Informe del plan de pensiones

CIRCULO MIXTO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,25%
  • Ranking19/24
  • Fecha05/11/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,153473 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.298,91

Fecha: 05/11/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan7,25%7,72%9,46%-9,27%8,84%
Categoría7,52%5,70%10,62%-9,60%9,95%
Ranking19/248/2418/249/2414/23
Quintil42424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan0,91%3,65%8,36%26,39%29,78%
Categoría0,42%3,77%8,28%27,13%31,12%
Ranking14/2416/2416/2416/2411/23
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 16/24

Quintil: 4

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 16/24

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1512

Fecha de constitución: 20/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR