Informe del plan de pensiones

CIRCULO MIXTO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,47%
  • Ranking13/32
  • Fecha17/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,093111 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.407,19

Fecha: 17/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan3,47%9,46%-9,27%8,84%1,00%
Categoría2,81%10,08%-10,14%9,77%-1,63%
Ranking13/3219/3212/3219/3118/27
Quintil33244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan0,05%4,32%8,32%5,75%18,10%
Categoría-0,25%4,26%7,25%5,74%13,64%
Ranking13/3214/3214/3214/3113/29
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 17/32

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 26/32

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N1512

Fecha de constitución: 20/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR