Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,27%
- Ranking12/76
- Fecha08/05/2026
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 24,038323 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.625,13
Fecha: 08/05/2026
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,27% | 8,78% | 3,91% | 8,63% | -9,03% |
| Categoría | 1,64% | 4,14% | 4,72% | 6,44% | -9,54% |
| Ranking | 12/76 | 1/76 | 50/76 | 6/76 | 52/76 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,27% | 1,30% | 6,59% | 19,10% | 13,29% |
| Categoría | 1,08% | 0,33% | 5,21% | 15,12% | 8,82% |
| Ranking | 23/76 | 7/76 | 12/76 | 7/76 | 18/76 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 12/76
Quintil: 1
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 65/76
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
