Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,11%
- Ranking46/74
- Fecha29/10/2026
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 24,001767 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.206,26
Fecha: 29/10/2026
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,11% | 8,78% | 3,91% | 8,63% | -9,03% |
| Categoría | 2,16% | 4,15% | 4,72% | 6,44% | -9,55% |
| Ranking | 46/74 | 1/74 | 50/74 | 6/74 | 50/74 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,60% | -0,68% | 2,70% | 20,53% | 12,89% |
| Categoría | 0,39% | -0,02% | 2,14% | 17,01% | 7,93% |
| Ranking | 13/74 | 57/74 | 37/74 | 9/74 | 25/74 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 49/74
Quintil: 4
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 57/74
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
