Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,77%
- Ranking2/98
- Fecha20/10/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,285871 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.760,92
Fecha: 20/10/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 7,77% | 3,91% | 8,63% | -9,03% | 3,56% |
| Categoría | 3,57% | 4,46% | 6,23% | -9,25% | 3,44% |
| Ranking | 2/98 | 58/98 | 7/98 | 61/98 | 27/97 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,44% | 1,32% | 7,84% | 26,65% | 22,83% |
| Categoría | 1,00% | 1,65% | 3,64% | 15,64% | 10,18% |
| Ranking | 85/98 | 68/98 | 2/98 | 3/98 | 2/96 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 2/98
Quintil: 1
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 79/98
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Depósito: 0,04%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
