Informe del plan de pensiones
ATL CAPITAL CONSERVADOR
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,66%
- Ranking11/20
- Fecha15/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 70,995088 EUR
Patrimonio (miles de euros):836,99
Fecha: 15/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 2,66% | 8,08% | 1,71% | 4,56% | 1,09% |
| Categoría | 1,60% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 11/20 | 8/21 | 4/21 | 6/23 | 4/23 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 1,59% | 2,28% | 7,96% | 13,72% | 22,20% |
| Categoría | 1,21% | 1,70% | 5,45% | 2,36% | 4,61% |
| Ranking | 8/20 | 13/20 | 4/20 | 4/19 | 3/19 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 4/21
Quintil: 1
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 17/21
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N4529
Fecha de constitución: 16/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
