Informe del plan de pensiones

ATL CAPITAL CONSERVADOR

Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20214,42%
  • Ranking8/28
  • Fecha14/10/2021

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

Valor liquidativo: 62,831064 EUR

Patrimonio (miles de euros):732,94

Fecha: 14/10/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan4,42%1,09%6,25%-3,85%1,52%
Categoría1,26%-2,22%3,43%-3,25%1,31%
Ranking8/284/2711/266/2619/23
Quintil21325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan0,46%0,64%7,66%8,72%10,13%
Categoría-0,13%-0,22%3,10%0,81%0,70%
Ranking5/287/288/287/265/22
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 8/28

Quintil: 2

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 10/28

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4529

Fecha de constitución: 16/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR