Informe del plan de pensiones
CASER EQUILIBRIO PLUS
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,65%
- Ranking4/32
- Fecha16/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,463850 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,70
Fecha: 16/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 5,65% | 9,93% | -8,87% | 9,34% | 1,47% |
Categoría | 5,24% | 10,08% | -10,14% | 9,77% | -1,63% |
Ranking | 4/32 | 10/32 | 5/32 | 9/31 | 10/27 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 1,93% | 3,59% | 10,67% | 9,79% | 23,75% |
Categoría | 2,49% | 3,65% | 9,53% | 8,06% | 16,95% |
Ranking | 15/32 | 6/32 | 8/32 | 5/31 | 4/29 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 4/32
Quintil: 1
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 18/32
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N4941
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR