Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,42%
  • Ranking8/24
  • Fecha08/05/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,268615 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,00

Fecha: 08/05/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan3,42%8,05%8,23%9,93%-8,87%
Categoría2,85%8,51%5,70%10,62%-9,60%
Ranking8/2410/241/249/242/24
Quintil23121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan2,02%1,74%10,03%26,78%24,97%
Categoría1,47%0,62%8,95%22,81%22,15%
Ranking8/246/248/247/244/23
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 8/24

Quintil: 2

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 9/24

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4941

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR