Informe del plan de pensiones
CASER EQUILIBRIO PLUS
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,60%
- Ranking4/32
- Fecha17/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,222366 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,59
Fecha: 17/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 3,60% | 9,93% | -8,87% | 9,34% | 1,47% |
Categoría | 2,81% | 10,08% | -10,14% | 9,77% | -1,63% |
Ranking | 4/32 | 10/32 | 5/32 | 9/31 | 10/27 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 0,09% | 4,43% | 8,79% | 7,15% | 20,77% |
Categoría | -0,25% | 4,26% | 7,25% | 5,74% | 13,64% |
Ranking | 4/32 | 6/32 | 4/32 | 5/31 | 4/29 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 8/32
Quintil: 2
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 20/32
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4941
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR