Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,57%
  • Ranking8/24
  • Fecha19/11/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,607657 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,53

Fecha: 19/11/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan6,57%8,23%9,93%-8,87%9,34%
Categoría6,37%5,70%10,62%-9,60%9,95%
Ranking8/241/249/242/245/23
Quintil21212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan0,00%1,44%7,56%24,40%28,28%
Categoría-0,49%0,92%7,52%22,39%25,87%
Ranking8/248/249/247/243/23
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 7/24

Quintil: 2

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 14/24

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4941

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR