Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,65%
- Ranking9/71
- Fecha14/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,589151 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.144,58
Fecha: 14/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
Plan | 9,65% | 13,98% | -12,24% | 19,16% | 1,65% |
Categoría | 6,88% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
Ranking | 9/71 | 12/70 | 31/66 | 7/62 | 24/57 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
Plan | 3,23% | 5,21% | 17,68% | 21,21% | 42,58% |
Categoría | 2,96% | 4,38% | 13,29% | 12,40% | 25,67% |
Ranking | 28/71 | 7/71 | 10/70 | 8/64 | 5/50 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 9/70
Quintil: 1
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 29/70
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N5227
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR