Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,20%
- Ranking9/71
- Fecha22/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,130512 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.106,47
Fecha: 22/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 6,20% | 13,98% | -12,24% | 19,16% | 1,65% |
| Categoría | 3,70% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
| Ranking | 9/71 | 12/70 | 31/66 | 7/62 | 24/57 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | -2,05% | 5,33% | 14,35% | 17,40% | 36,06% |
| Categoría | -1,54% | 3,59% | 10,35% | 8,67% | 20,21% |
| Ranking | 54/71 | 12/71 | 12/70 | 7/64 | 5/50 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 10/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 33/70
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N5227
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
