Informe del plan de pensiones

CABK OPORTUNIDAD PREMIUM

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20216,96%
  • Ranking13/45
  • Fecha07/04/2021

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,939297 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.435,09

Fecha: 07/04/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan6,96%1,65%17,75%-9,46%·
Categoría7,09%-1,87%15,12%-9,03%6,74%
Ranking13/4510/389/3217/30-
Quintil2223-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan3,23%4,66%26,70%18,85%·
Categoría3,07%5,13%24,40%12,70%28,09%
Ranking10/4919/466/385/30
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 4/38

Quintil: 1

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 8/38

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N5227

Fecha de constitución: 15/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR