Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO PREMIUM
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,41%
- Ranking78/99
- Fecha07/05/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,037426 EUR
Patrimonio (miles de euros):521.747,21
Fecha: 07/05/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,41% | 5,91% | 6,94% | -9,27% | 4,43% |
| Categoría | 0,62% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 78/99 | 9/99 | 52/100 | 68/100 | 18/99 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 3,19% | -1,24% | 3,85% | 9,26% | 14,07% |
| Categoría | 2,51% | -0,84% | 3,41% | 7,44% | 10,38% |
| Ranking | 7/99 | 87/99 | 54/97 | 52/99 | 38/97 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 29/97
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 10/97
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N1099
Fecha de constitución: 29/09/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
