Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO PREMIUM

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,60%
  • Ranking69/99
  • Fecha09/07/2025

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,191752 EUR

Patrimonio (miles de euros):520.101,73

Fecha: 09/07/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan1,60%5,91%6,94%-9,27%4,43%
Categoría1,76%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking69/999/9952/10068/10018/99
Quintil41341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,01%3,70%3,73%11,45%12,56%
Categoría0,01%3,27%3,70%9,90%9,02%
Ranking67/9947/9968/9955/9941/97
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 58/99

Quintil: 3

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 12/99

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N1099

Fecha de constitución: 29/09/1989

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR