Informe del plan de pensiones
TREA CONSERVADOR
Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,59%
- Ranking65/110
- Fecha14/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. También podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 18,764755 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.010,07
Fecha: 14/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,59% | 6,75% | -10,41% | 4,33% | -3,15% |
| Categoría | 1,86% | 6,49% | -9,74% | 3,32% | 0,11% |
| Ranking | 65/110 | 64/115 | 90/115 | 24/117 | 113/115 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,85% | 1,52% | 5,72% | -0,32% | -0,08% |
| Categoría | 0,30% | 1,86% | 5,66% | 0,15% | 3,93% |
| Ranking | 28/110 | 64/110 | 54/110 | 66/110 | 89/108 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 54/115
Quintil: 3
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 87/115
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N0231
Fecha de constitución: 13/12/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
