Informe del plan de pensiones

CASER RV MIXTA 70

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,04%
  • Ranking12/31
  • Fecha23/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,540703 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.305,57

Fecha: 23/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan6,04%14,05%-10,35%11,52%-0,74%
Categoría2,94%10,85%-9,79%13,88%0,16%
Ranking12/3113/3321/3224/3219/32
Quintil22443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan-0,72%6,17%12,93%14,15%26,40%
Categoría-0,95%3,63%7,49%9,31%23,07%
Ranking17/3110/3112/3112/3113/31
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 11/32

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 12/32

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1164

Fecha de constitución: 31/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR