Informe del plan de pensiones
CIRCULO RENTA VARIABLE
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,22%
- Ranking7/31
- Fecha17/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,701828 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.061,86
Fecha: 17/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO | |||||
Plan | 5,22% | 14,06% | -10,35% | 11,54% | -0,50% |
Categoría | 2,55% | 10,85% | -9,79% | 13,88% | 0,16% |
Ranking | 7/31 | 10/33 | 18/32 | 20/32 | 15/32 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO | |||||
Plan | 0,01% | 6,48% | 12,02% | 12,76% | 26,42% |
Categoría | -0,44% | 4,09% | 7,14% | 8,34% | 23,02% |
Ranking | 9/31 | 8/31 | 8/31 | 10/31 | 9/31 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 7/32
Quintil: 2
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 10/32
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N1195
Fecha de constitución: 17/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR