Informe del plan de pensiones

CIRCULO RENTA VARIABLE

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,67%
  • Ranking14/32
  • Fecha19/03/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,623449 EUR

Patrimonio (miles de euros):922,81

Fecha: 19/03/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan-0,67%11,54%10,56%14,06%-10,35%
Categoría0,29%10,71%5,94%10,86%-9,19%
Ranking14/327/326/3210/3322/32
Quintil32124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan-3,82%-0,11%7,79%36,05%34,19%
Categoría-3,52%0,72%7,08%27,12%28,52%
Ranking21/3213/328/325/326/32
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 4/32

Quintil: 1

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 12/32

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1195

Fecha de constitución: 17/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR