Informe del plan de pensiones

CIRCULO RENTA VARIABLE

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,95%
  • Ranking5/32
  • Fecha05/11/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,641885 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.030,12

Fecha: 05/11/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan10,95%10,56%14,06%-10,35%11,54%
Categoría8,77%6,04%10,89%-9,39%13,80%
Ranking5/326/3210/3321/3219/31
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan1,45%6,08%12,37%39,98%47,50%
Categoría0,90%5,09%9,62%28,03%39,53%
Ranking8/325/325/328/328/31
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 5/32

Quintil: 1

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 14/32

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N1195

Fecha de constitución: 17/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR