Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,37%
- Ranking8/71
- Fecha14/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 16,099433 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.211,83
Fecha: 14/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 7,37% | 13,55% | -12,57% | 18,69% | 1,24% |
| Categoría | 4,73% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
| Ranking | 8/71 | 14/70 | 37/66 | 8/62 | 28/57 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,89% | 7,31% | 15,47% | 16,64% | 35,84% |
| Categoría | 0,74% | 5,07% | 11,46% | 9,11% | 21,91% |
| Ranking | 21/71 | 4/71 | 9/70 | 9/64 | 6/50 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 12/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 34/70
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N1820
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
