Informe del plan de pensiones

CABK OPORTUNIDAD

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20192,61%
  • Ranking21/27
  • Fecha16/01/2019

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,996226 EUR

Patrimonio (miles de euros):238.227,89

Fecha: 16/01/2019

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan2,61%-9,80%8,52%4,03%3,22%
Categoría3,55%-8,60%7,04%3,44%3,76%
Ranking21/2720/263/215/1811/17
Quintil44124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan3,37%-2,70%-10,40%10,45%16,30%
Categoría4,03%-1,53%-7,81%10,95%10,78%
Ranking17/2719/2621/266/184/16
Quintil44522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,83%

Ranking: 20/26

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 11/26

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N1820

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR