Informe del plan de pensiones

CABK OPORTUNIDAD

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2018-3,71%
  • Ranking15/25
  • Fecha07/11/2018

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,440932 EUR

Patrimonio (miles de euros):251.099,57

Fecha: 07/11/2018

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan-3,71%8,52%4,03%3,22%8,44%
Categoría-3,54%7,01%3,45%3,76%3,56%
Ranking15/252/205/1711/174/16
Quintil31242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan0,94%-3,05%-3,55%7,56%24,68%
Categoría0,43%-4,12%-2,98%5,53%16,26%
Ranking6/2510/2514/253/172/16
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 18/25

Quintil: 4

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 9/25

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1820

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR