Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20192,61%
- Ranking21/27
- Fecha16/01/2019
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,996226 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.227,89
Fecha: 16/01/2019
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 2,61% | -9,80% | 8,52% | 4,03% | 3,22% |
| Categoría | 3,55% | -8,60% | 7,04% | 3,44% | 3,76% |
| Ranking | 21/27 | 20/26 | 3/21 | 5/18 | 11/17 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 3,37% | -2,70% | -10,40% | 10,45% | 16,30% |
| Categoría | 4,03% | -1,53% | -7,81% | 10,95% | 10,78% |
| Ranking | 17/27 | 19/26 | 21/26 | 6/18 | 4/16 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 20/26
Quintil: 4
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 11/26
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N1820
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
