Informe del plan de pensiones
CABK OPORTUNIDAD
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2018-3,71%
- Ranking15/25
- Fecha07/11/2018
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener una exposición central del 25% del total de patrimonio invertido en activos de renta fija y un 75% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta variable y con un mínimo del 50% del total del patrimonio. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque global. El fondo invertirá como norma general un 25% del patrimonio en activos de renta fija con un máximo del 50%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investmen Grade (rating mínimo BBB-) y Tesoro. En ningún caso se invertirá más de un 50% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,440932 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.099,57
Fecha: 07/11/2018
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | -3,71% | 8,52% | 4,03% | 3,22% | 8,44% |
| Categoría | -3,54% | 7,01% | 3,45% | 3,76% | 3,56% |
| Ranking | 15/25 | 2/20 | 5/17 | 11/17 | 4/16 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,94% | -3,05% | -3,55% | 7,56% | 24,68% |
| Categoría | 0,43% | -4,12% | -2,98% | 5,53% | 16,26% |
| Ranking | 6/25 | 10/25 | 14/25 | 3/17 | 2/16 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 18/25
Quintil: 4
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 9/25
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N1820
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
