Informe del plan de pensiones

CASER BIENESTAR 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,80%
  • Ranking25/98
  • Fecha01/08/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,064467 EUR

Patrimonio (miles de euros):325,60

Fecha: 01/08/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,80%4,83%7,51%-7,69%3,24%
Categoría1,82%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking25/9827/9825/9935/9937/98
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,26%1,91%4,79%12,49%13,70%
Categoría0,30%1,44%3,42%7,92%9,17%
Ranking29/9821/9815/9822/9826/96
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 13/98

Quintil: 1

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 61/98

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N3428

Fecha de constitución: 04/11/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR