Informe del plan de pensiones
VALUE TREE DEFENSIVO
Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,17%
- Ranking11/111
- Fecha24/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Desde el 14/05/2014 se incluye la posibilidad de que en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,485832 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.621,87
Fecha: 24/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,17% | 8,14% | -12,83% | 7,94% | 0,60% |
| Categoría | 0,97% | 6,49% | -9,74% | 3,32% | 0,11% |
| Ranking | 11/111 | 17/115 | 106/115 | 5/117 | 28/115 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,62% | 1,54% | 8,15% | -0,75% | 9,63% |
| Categoría | -0,58% | 1,02% | 5,33% | -1,21% | 2,10% |
| Ranking | 65/111 | 16/111 | 9/111 | 65/111 | 12/109 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 9/115
Quintil: 1
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 28/115
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N4636
Fecha de constitución: 26/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
